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基金托管的天数是只算交易日吗？

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首发 尹经理v
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基金托管费逐日计提，按月收取托管费。计算公式为：每日应付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×年托管费率÷当年天数

发布于2019-6-12 16:16 上海

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你好，基金赎回日是指基金招募说明书中所说的基金开放日，大多数基金的开放日是证券交易所的工作日，不包括周六周日。

发布于2019-6-13 10:30 成都

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你好，基金托管的天数是算的自然日不是算的交易日。

发布于2019-6-13 11:12 杭州

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现在基金持有天数都是从基金公司确认之日起止，基金申购赎回，基金公司都是T+1工作日(交易日)确认的，所以申购日持有起始不含节假日，赎回持有期包括节假日的哦。

发布于2019-6-28 09:40 苏州

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您好，基金托管的天数是只算交易日，不算节假日，但是赎回持有期是包括节假日的。

发布于2019-7-31 14:46 东莞

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对的，只算交易日。现在我司各项手续费最优惠，基金产品也最丰富，有需要可以找我办理。

发布于2019-11-7 15:16 成都

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小太阳王经理 572
#基金托管# @ 群友热聊中~

程老师 04:47

您好，基金交易日和A股股票交易日保持一致，周末及法定节假日都不算交易日，这是核心判定规则。我来帮您拆解清楚，方便您实操：（1）交易日的明确范围：每周一到周五，且当天不是国家法定节假日，...

上海万三江 04:47

我现在有5万块活钱，想配置一些基金或者债券，能否给我列一个资产配置方案，谢了~

刘老师 04:47

资产配置方案建议配置活钱20%+稳钱50%+长钱30（用来搏收益）具体的配置单我私信发你。
176人正在群聊
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