作为本年以来最强势的支流指数,创业板指最高涨幅靠近45%,最多时候跑赢上证50指数靠近35%,真的让人有种巨匠兄返来了的觉得。
话说逾越对照基准系列我也曾经出了很多期了,包孕以银行利率为对照基准的寻求绝对收益的基金,以沪深300指数为对照基准的基金,和以中证500指数为对照基准的基金。
当中的中证500尽管经常作为发展类的代表,但是仍然没法取代创业板指的职位。
这不,来自MSCI的最新消息,此次的第一阶段操纵中有26只A股个股将会被归入MSCI中国大盘股指数,当中有18只大盘股来自创业板,也就是传说中的创蓝筹,比之前估计的还要多还要快,以是今天必必要来一期对照基准是创业板指的压压惊。
第一个:易方达创业板ETF连接A
基金司理:成曦,刘树荣
功绩对照基准:创业板指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
基金范例:被动指数型基金
基金建立日期:2011年9月20日
最新范围:47.41亿元
简朴遍及下ETF连接基金。
所谓ETF连接基金,就是次要投资场内响应ETF的基金。
一般请求ETF连接基金投资目的ETF不得低于基金资产净值的90%,次要用来跟踪指数,这个角度看ETF连接基金基本上相称于是投资基金的基金(FOF);
另外10%的基金资产能够经过主动经管(经过投资标的指数的成分股和备选成分股)来强化收益,这个角度看ETF连接基金又有部分加强型指数基金的味道。
不克不及不说ETF连接基金真的是一种非常好的创新产物,经过场外这类连接基金的方式,可让更多的投资者来介入投资ETF以及活泼ETF市场。
回到易方达创业板ETF连接A,这个基金就是次要投资场内赫赫着名的易方达创业板ETF的场外连接基金,A代表的是A类份额,另有个C类份额叫做易方达创业板ETF连接C的,二者的区分仅在于申购赎回等费率的不同。
这个基金建立于2011年9月20日,是汗青最久长的一个创业板指数基金,其最新的场外范围A类和C类合计到达60.37亿元,当中A类47.41亿元,C类12.97亿元;
这还不算多的,其场内的ETF范围才叫一个大,易方达创业板ETF几乎是场内创业板ETF的代言人,最新范围到达209.42亿元,同类无出其右者。
第二个:天弘创业板A
基金经理:张子法,陈瑶
功绩对照基准:创业板指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
基金类型:被动指数型基金
基金建立日期:2015年7月8日
范围:10.34亿元
天弘创业板指数基金就是最多见的被动指数基金,差别于上面的ETF连接基金,天弘创业板指数基金跟踪创业板指数不是经过买场内创业板ETF的方式而是间接经过装备创业板指成分股的方式,这也是场外指数基金最多见的一种构建方式。
天弘创业板指数基金建立于2015年7月8日,同时有A类天弘创业板A和C类份额天弘创业板C,最新的场外总范围到达32.71亿元,当中A类份额为10.34亿元,C类份额22.37亿元。
那里对照好玩的一点是天弘创业板C类份额居然是A类份额的两倍多,间接申明小伙伴们买基金也有短线做波段的偏向,不算个好现象但是反映了现实情况。
第三个:融通创业板A
基金司理:蔡志伟
功绩对照基准:创业板指数收益率*95%+银行活期存款利率*5%
基金范例:加强指数型基金
基金建立日期:2012年4月6日
基金范围:9.84亿元
差别于上面的两只指数基金都是纯被动型的基金,融通创业板指数基金是今日引见的创业板指数系列基金内里独一的一只账面种别上属于加强型的指数基金。
之以是专门标注出“账面”两个字,次如果由于这个加强指数基金差别于沪深300和中证500类内里的那些加强结果明明的加强型指数基金,并没有显现出特其它指数加强结果。这点我前面同一会说到,那里也按下不表了。
融通创业板指数基金建立时候为2012年4月6日,也算是一只汗青对照久长的创业板类指数基金,最早时候该基金只要A类份额,2017年7月又出了响应的C类份额基金,最新的场外总范围为10.31亿元,当中A类份额为9.84亿元,C类份额4689.35万元。
第四个:富国创业板指数分级
基金司理:王保合/方旻
功绩对照基准:创业板指数收益率*95%+银行元活期存款利率(税后)*5%
基金范例:被动指数型基金
建立时候:2013年9月12日
基金范围:66.05亿
从名字便能够看出富国创业板指数分级是一个分级母基金,这类分级母基金上一期中证500就讲过,一般都能够当作被动指数基金来使用。
富国创业板指数分级建立时间为2013年9月12日,最新场外范围为66.05亿元。
另外富国创业板大概更着名的是场内的富国创业板B,给原来就刺激的创业板加上杠杆,大概能够翘起一个阿基米德吧。
另外我上期讲过分级母基金由于有场内分级A和分级B的存在,大概会在跟踪指数上略逊常规的被动指数基金,以是投资一个板块的指数基金,分级母基金仍然不是首选,尽管富国创业板指数分级在指数跟踪这方面曾经做的算不错了。
第五个:华泰柏瑞量化创优
基金司理:田汉卿
功绩对照基准:创业板指数收益率*90%+银行活期存款利率(税后)*10%
基金范例:灵敏装备型基金
建立时候:2017年5月12日
基金范围:3.58亿元
华泰柏瑞的这个基金属于灵敏装备型基金,口头上看起来好像和创业板指数没啥关系,不外其名字中刻着一个“创”字,并且其对照基准有90%的创业板指数收益率,明显和创业板指数关系非同平常了。
根据其投资目的来看,这是一只跟踪创业板指数的灵敏装备型基金,一方面基金力图实现逾越创业板指数收益率的投资回报,另外一方面在市场极度情况下基金的股票资产能够降至0%。
当中的第一点有点类指数加强的味道,而当中的第二点就是这个基金和以上全部指数型基金的最大区分地点。
以上零零总总流水账似的列了相对对照典范的几只创业板类基金,不外不晓得大家有无发明,逾越对照基准系列的之前几期在流水帐部分都市触及到基金收益率和指数的对照,然而这一期居然没有比。
实在对照样比了的,我在画收益回撤图的时候把创业板指间接放内里了:除了时候对照短的华泰柏瑞量化创优跑赢了创业板指,其它不管是分级照样纯被动照样加强,也不管时候长短,都纷纭跑输创业板指数本身。
发布于2019-5-24 15:29 杭州