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您好，基金市场中对冲基金该这样选择
一看量化投资的团队实力
要看产品投资经理，学历如何，是否具有丰富的投资实战经验，带领的投资团队的业绩是否突出。了解投资团队可以从团队的人员构成、学历和个人素质；投资的能力、经验和过往业绩；投资决策的研发能力和操作风格等方面考察。
二看产品的量化对冲策略
量化对冲投资策略，是以低风险稳定收益的投资为主，也因此受到稳健投资者的关注，这是这类产品投资致胜的关键。量化对冲策略主要分为三种：一是寻找市场中的相近资产的定价偏差，利用价值回归理性的时间差，从中赚取差价来获得持续的收益；第二种是套利策略，就是对市场中两个相近资产同时进行买入、卖出的反向交易来获取价差；三是相对价值策略，就是利用资产间相对的价值偏差来获取收益。整体来看，量化投资确实能在一定程度上规避市场的系统性风险，从而实现稳定的收益。
三看产品的夏普比率
夏普比率=收益率/风险，即衡量产品风险和收益的比例，目前市场上大部分产品的夏普比率都在1.5-2之间，此比例是越高越好，就像上述提到的众星拱月MOM产品的年化夏普比率高达3.49就已很不错了，意味着此类产品在风险内能够获得比较大的收益，再设有回购保障，就进一步保障投资者的本金和收益。尤其是关注运作期限较长的量化对冲产品的夏普比率，如果越高，那么投资价值就越高。
四看产品以往业绩
虽说收益率并不是衡量一款量化对冲产品好坏的指标，需多方面咨询，特别是那些买过此类产品的投资者，问问他们的投资感受，是否真正能拿到正收益，一般他们的感受都比较真实。此外，投资者也不可都一味地追求高收益率投资，避免走进误区。
一看量化投资的团队实力
要看产品投资经理，学历如何，是否具有丰富的投资实战经验，带领的投资团队的业绩是否突出。了解投资团队可以从团队的人员构成、学历和个人素质；投资的能力、经验和过往业绩；投资决策的研发能力和操作风格等方面考察。
二看产品的量化对冲策略
量化对冲投资策略，是以低风险稳定收益的投资为主，也因此受到稳健投资者的关注，这是这类产品投资致胜的关键。量化对冲策略主要分为三种：一是寻找市场中的相近资产的定价偏差，利用价值回归理性的时间差，从中赚取差价来获得持续的收益；第二种是套利策略，就是对市场中两个相近资产同时进行买入、卖出的反向交易来获取价差；三是相对价值策略，就是利用资产间相对的价值偏差来获取收益。整体来看，量化投资确实能在一定程度上规避市场的系统性风险，从而实现稳定的收益。
三看产品的夏普比率
夏普比率=收益率/风险，即衡量产品风险和收益的比例，目前市场上大部分产品的夏普比率都在1.5-2之间，此比例是越高越好，就像上述提到的众星拱月MOM产品的年化夏普比率高达3.49就已很不错了，意味着此类产品在风险内能够获得比较大的收益，再设有回购保障，就进一步保障投资者的本金和收益。尤其是关注运作期限较长的量化对冲产品的夏普比率，如果越高，那么投资价值就越高。
四看产品以往业绩
虽说收益率并不是衡量一款量化对冲产品好坏的指标，需多方面咨询，特别是那些买过此类产品的投资者，问问他们的投资感受，是否真正能拿到正收益，一般他们的感受都比较真实。此外，投资者也不可都一味地追求高收益率投资，避免走进误区。
发布于2018-12-13 09:13 深圳
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