有三种情况:
工作日15点之前申购,T日是当天
工作日15点之后申购,T日是下个工作日
休息日任何时间申购,T日是下个工作日
基金净值是在工作日当天收盘后由基金公司和托管银行共同合作计算得出。一般基金净值会在当天晚上8点左右公布,早一些的晚上6点多。
发布于2018-12-11 19:56 上海
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qdii基金买入净值按哪天的算,麻烦科普一下
ETF基金与QDII基金的区别?