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基金市场中银行基金的净值是什么？

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基金市场中银行基金的净值是什么？

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资深顾问吴经理

证券王经理证券王经理股票

帮助4.7万好评9.5万从业6年

基金净值也就是你所购买的每份净资产值，这个跟你当天买入或者卖出的基金的价格有关系，但是在这里要说的是，货币基金的净值不变，永远都是1，其他类型的基金是有变化的，如果当天你买入以后发，净值增加了，那你就赚了，净值如果下降了，你就亏了呗。

发布于2019-2-14 12:47 北京

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周经理周经理股票

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资深小陈资深小陈股票

帮助9.6万好评1.1万从业10年+

中国银行基金净值可以分为净值和累计净值，具体的要看投资认购时候是什么，才能确定自己是陪了还是赚了。

发布于2019-1-14 20:18 拉萨

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资深顾问吴... 资深顾问吴... 股票

帮助10万+ 好评1911 从业7年

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基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。

发布于2018-12-5 17:57 上海

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雨经理雨经理股票

帮助6101 好评365 入驻6年

基金净值分为单位净值和累计净值。

单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。

例如，500000份额的基金，资产包括九百万的股票和一百万现金，其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。

而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份历史分红。

一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值；只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。

发布于2018-12-6 08:02 成都