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您好，基金管理费：
1、是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。
2、在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。
基金托管费：
1、 是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。
2、 托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。
3、 此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。
收取原则：
1、 基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
2、 基金托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。
3、 此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。
以上是基金管理费和托管费收取内容分享，如果还有疑问，想要更精准的解答，可以随时加我的微信，作为资深客户经理，专业为您引航，提升您的入门知识储备。
发布于2023-8-21 01:41 南京
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