1. 管理费:管理费是基金管理公司为管理和运作基金所收取的费用,通常以年化费率的形式计算,并按照基金净资产的一定比例收取。管理费率一般在1%以下,具体金额和收取方式会在基金的招募说明书或基金合同中详细说明。
2. 托管费:托管费是基金管理公司为交付基金资产托管服务所收取的费用。托管费率通常以年化费率的形式计算,按照基金净资产的一定比例收取。
3. 销售服务费:销售服务费是指销售代理机构为投资者提供销售服务所收取的费用。销售服务费通常以销售金额(份额净值乘以认购或申购数量)的一定比例收取,具体费率和支付方式会在基金的销售文件或销售协议中详细说明。
需要注意的是,以上所列的运作费率仅是一般情况下的常见费率,具体的费率和计算方式可能会因不同的货币基金而有所差异,投资者在购买货币基金前应仔细阅读相关的基金合同、招募说明书和销售文件,以了解具体的费率和费用支付方式。
此外,根据监管要求,基金公司在披露费率时通常会以年化费率的形式进行披露,并且会注明具体的费率计算基础和支付方式,以便投资者全面了解和评估费用水平。
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发布于2023-7-12 10:34 广州