小白,想问下基金赎回净值怎么计算?
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基金基金赎回 净值

小白,想问下基金赎回净值怎么计算?

叩富问财 浏览:308 人 分享分享

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尊敬的投资者,您好!基金赎回净值计算:假定一个月后赎回该基金,赎回费率是0.5%,当日净值是1.4000。 赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值=8210.18×1.4000≈11494.25(元) 赎回费用=赎回总额×赎回费率=11494.25×0.5%≈57.47(元) 赎回净额=赎回总额-赎回费用=11494.25-57.47=11436.78(元) 净利润=11436.78-10000.00=1436.78(元)

  基金赎回的方式有哪些
  1、全额赎回 当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回申请时,按正常赎回程序执行。
  2、部分赎回 基金管理人将以不低于单位总份额10%的份额按比例分配投资者的申请赎回数;投资者未能赎回部分,投资者在提交赎回申请时应做出延期赎回或取消赎回的明示。 注册登记中心默认的方式为投资者取消赎回。选择延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止。


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发布于2023-6-30 19:04 上海

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