1、成交汇总部分:
主要展示了本交易日账户的成交明细,包含了合约、买卖方向、开平、价格、数量、手续费和平仓盈亏等。这里需要注意一下平仓盈亏的计算,如果平的是今仓,则平仓盈亏为当日平仓价与开仓价之差;如果平的是老仓,则平仓盈亏计算方式为平仓价与上个交易日结算价之差。而在逐笔对冲账单中,无论新仓老仓都是按照平仓价和实际开仓价之差来计算的。
2、持仓部分: 这里需要注意的是持仓均价和今日结算价2部分,有了这两个数据就可以计算出浮动盈亏,具体计算方式为:多头持仓=(今日结算价-买入均价)*手数交易单位;空头持仓=(卖出均价-今日结算价) *手数交易单位。
3、资金部分:
(1)上日结存,指前一交易日的账户权益。
(2)当日结存,在无质押情况下,等于客户权益。计算方法为:上日结存+/-平仓(持仓)盈亏+/-出入金-手续费+/-权利金。
(3)保证金占用,指当前所有持仓所需的保证金金额。
(4)可用资金,可用于开仓使用或者提现的资金。需要注意在有持仓的情况下,盘中可提现金额=(当时可用资金金额-当日平仓盈利+当日已经出金金额) x0.8-当日已经出金金额。注意在有持仓的情况下,需保留部分资金以防止结算后保证金不足的情况,通常盘中可提现金额约可用资金的80%。
(5)风险度,当前持仓保证金占用账户权益的比例,一旦风险度≥100%,则需追加保证金。
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发布于2023-6-12 21:48 北京