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是什么因素导致了每家量化基金的Alpha的差异呢？

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是什么因素导致了每家量化基金的Alpha的差异呢？

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资深苏经理

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发布于2024-6-21 17:27 北京

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资深苏经理资深苏经理股票

帮助2.7万好评428 从业9年

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你好，今天的量化行业的竞争已经非常激烈了，所以导致Alpha收益各家的差别的因素是非常多的，任何一个细节不注意或者不科学都可能导致不同结果。量化不是艺术，而是一个很精巧的科学，其背后是一个数据试验的过程，寻找规律的过程。就像高考一样，能考上顶尖学校的学生，一定是在各方面都很优秀的。

比如，在交易速度方面要足够快，才能够在今天一个万亿的市场里面，真的能够在买一卖一足够的交易成本里面去买到单；研发实力要足够强，而且要强到领先于你的管理规模。此外，梯队建设也很重要，对于员工的激励措施是否可以留住真的优秀的人才，同时又不是吃大锅饭也很重要；数据的积累，有没有一些额外的另类数据，有没有一些最新的数据也很重要；以及研发的体系的科学程度等等也要考虑，比如，你的优化器是怎么样的，因子是怎么形成的，怎么入库的，模型是怎么形成怎么入库的，也很重要，然后再到硬件的投入。

今天我自己体会，在2018年之前，整个量化行业那时候还没有今天内卷，所以那个时候只需要一两个聪明的人就能够做一个量化基金，你有一两个因子、两三个因子或者有一个组合很不错就可以去募资了。今天整个行业在走向成熟，各个方面已经通过时间的检验，包括投资人也在越来越成熟，这也导致对管理人的要求越来越高。举个例子，经过去年9月份这波市场风格的变化导致市场退潮，很多风格类管理人的收益也遇到拐点了，同时，投资人也在成长。

最后我总结能把量化做好的管理人有如下特征：

第一，需要对量化本质的认知非常深刻；

第二，真实的、有能力的团队。每个人都有短板，但是一个团队是有可能没有短板的，不管在研发，还是在IT，还是在产品结构设计，还是在公司运营管理，还是在市场方面，不能有短板；

第三，要持续的抵住诱惑，做正确的事，也非常关键。不要去做那些投机的，短期可以盈利，但是长期伤害投资人的事情，宁愿走得慢一点，但是要走得长。因为量化行业不是一个只有5年、10年的行业，它在海外是一个百年行业，是会走得非常长远的，市场是有记忆的，投资人也是有记忆的。我相信经过几轮行业的周期下来之后，整个量化行业的生态中，那些真的能够给投资人带来稳定收益回报的机构，就能够被大家发现以及认可，给大家提供相应的收益回报。

如果需要进一步咨询，欢迎点击我的微信头像一对一交流，祝你投资顺利。

发布于2023-5-24 05:06 鹤岗

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资深小婷经理资深小婷经理股票

帮助10万+ 好评6.1万从业9年

您好，今天的量化行业的竞争已经非常激烈了，所以导致Alpha收益各家的差别的因素是非常多的，任何一个细节不注意或者不科学都可能导致不同结果。券商提供量化交易软件的，主流的是：qmt和ptrade，50万免费开通，欢迎咨询！

佣金一般在万分之3及以下，佣金其实并没有标准答案，佣金本身就是不固定的，每家券商可以因人而异设定不同的佣金，比如您资金量比较大，开户之前联系我们线上客户经理协商过佣金会比较优惠。您如果想降低自己的交易负担，跟我们线上客户经理进行商谈，协助您申请低佣金标准，那么在交易资金多或者频繁的时候，佣金费率计算收取的就更少，这是很有必要的。

如果说您想降低股票佣金，我给您推荐降低股票佣金的方法如下：
1、选择低佣金的券商：不同券商的股票佣金是不同的，因此您在选择券商时可以对比不同券商的股票佣金，并选择较低的进行开户。
2、投入更多资金：如果您投入的资金量较大，券商赚取的费用也会相应增加，因此券商能够给予您的优惠也会更多。
3、联系客户经理申请调低：在开通股票账户之前，您可以提前联系我们线上客户经理，申请调低股票佣金。通过与我们线上客户经理沟通，您可以获得更优惠的股票佣金，这样可以节省不少费用。
4、交易量与佣金的关系：佣金的多少还与您的交易量有关。如果您的交易次数越多，股票佣金就会越低。

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发布于2024-5-21 12:24 杭州

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