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创业板分级基金AB份额各净值到底怎么计算，要详细的？谢谢

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分级基金创业板基金净值

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波段擒龙

首席福福经理首席福福经理股票

帮助10万+ 好评2124 从业7年

分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。选择我们，佣金在我们不亏钱的前提下，可以协商给到最低，欢迎咨询！

发布于2019-4-3 13:30 深圳

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资深-杨经理资深-杨经理股票

帮助4.8万好评1.7万从业7年

你好，分级基金A份额约定收益率，一般会在一年期银行定存利率的基础上，上浮3%、3.5%、4%、4.5%，甚至还有上浮5%的；分级基金A份额的净值计算公式为：A份额净值=1.00+（已计息天数/应计息天数）*约定利率；已计息天数为距离上次定期折算或不定期折算的自然日数，应计息天数通常为当年天数通常为365。

发布于2018-6-5 22:31 天津

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资深小陈资深小陈股票

帮助9.6万好评1.1万从业10年+

现在不用了解这块了，分级基金现在已经取缔了

发布于2018-7-1 15:09 拉萨

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王经理王经理股票

帮助7.8万好评2万从业8年

您好，分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。分级基金子基金的计算则略有不同，分级基金子基金仅是名义上的划分，而不是实际资产的划分，祝您投资愉快！

发布于2019-3-23 16:12 上海

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资深王经理资深王经理股票

帮助3.1万好评822 从业5年

你好，它是有计算公式，欢迎随时咨询交流，开户享受低手续费。

发布于2020-3-26 10:40 天津

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波段擒龙波段擒龙股票

帮助1.2万好评661 入驻6年

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分级基金A类份额的净值计算：分级基金A份额的价值，主要由浮息债价值与下折期权价值两个方面构成。分级基金A份额约定收益率，一般会在一年期银行定存利率的基础上，上浮3%、3.5%、4%、4.5%，甚至还有上浮5%的；分级基金A份额的净值计算公式为：A份额净值=1.00+（已计息天数/应计息天数）*约定利率；已计息天数为距离上次定期折算或不定期折算的自然日数，应计息天数通常为当年天数通常为365。分级基金A类份额的净值计算分级基金B净值：按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额。开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定。

发布于2018-6-1 17:31 重庆