创业板分级基金AB份额各净值到底怎么计算，要详细的？谢谢-叩富网

关注

追问

踩

资深崔经理股票

帮助10万+ 好评2.9万从业10年+

资质已认证

您好，分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。分级基金子基金的计算则略有不同，分级基金子基金仅是名义上的划分，而不是实际资产的划分，祝您投资愉快！

发布于2019-3-23 16:12 深圳

关注

追问

踩

首席王经理股票

帮助10万+ 好评6706 从业9年

资质已认证

分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。选择我们，佣金在我们不亏钱的前提下，可以协商给到最低，欢迎咨询！

发布于2019-4-3 13:30 上海

关注

追问

踩

资深-杨经理股票

帮助4.9万好评1.7万从业10年+

资质已认证

你好，分级基金A份额约定收益率，一般会在一年期银行定存利率的基础上，上浮3%、3.5%、4%、4.5%，甚至还有上浮5%的；分级基金A份额的净值计算公式为：A份额净值=1.00+（已计息天数/应计息天数）*约定利率；已计息天数为距离上次定期折算或不定期折算的自然日数，应计息天数通常为当年天数通常为365。

发布于2018-6-5 22:31 天津

关注

追问

踩

波段擒龙股票

帮助1.2万好评662 入驻9年

资质已认证

首发回答

分级基金A类份额的净值计算：分级基金A份额的价值，主要由浮息债价值与下折期权价值两个方面构成。分级基金A份额约定收益率，一般会在一年期银行定存利率的基础上，上浮3%、3.5%、4%、4.5%，甚至还有上浮5%的；分级基金A份额的净值计算公式为：A份额净值=1.00+（已计息天数/应计息天数）*约定利率；已计息天数为距离上次定期折算或不定期折算的自然日数，应计息天数通常为当年天数通常为365。分级基金A类份额的净值计算分级基金B净值：按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额。开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定。

发布于2018-6-1 17:31 重庆

当前我在线

直接联系我

关注

追问

踩

章经理股票

帮助10万+ 好评4673 从业8年

资质已认证

你好，分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。分级基金子基金的计算则略有不同，分级基金子基金仅是名义上的划分，而不是实际资产的划分

发布于2018-6-1 17:31 杭州

关注

追问

踩

北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业9年

资质已认证

你好，分级基金设定不定期折算的原因是当基金净值大幅上涨或大幅下跌后，分级基金B份额（以下简称“B份额”）的杠杆也随之减小或增加。当基础份额（通常称“母基金”）的净值达到1.5元时，B份额的净值杠杆大约为1.5倍。

发布于2018-6-2 16:44 成都

关注

追问

踩

资深小陈股票

帮助9.6万好评1.1万从业10年+

资质已认证

现在不用了解这块了，分级基金现在已经取缔了

发布于2018-7-1 15:09 拉萨

关注

追问

踩

首席刘经理股票

帮助2.6万好评485 入驻10年+

资质已认证

分级基金A类份额的净值计算：分级基金A份额的价值，主要由浮息债价值与下折期权价值两个方面构成。分级基金B净值：按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额。

发布于2018-7-17 16:02 福州

关注

追问

踩

耿经理股票

帮助2.8万好评7357 从业10年+

资质已认证

分级基金母基金的净值与一般开放式基金净值的计算方法类似，在某一时点上，计算方法是：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额）。分级基金子基金的计算则略有不同，分级基金子基金仅是名义上的划分，而不是实际资产的划分

发布于2019-3-23 16:58 阿拉尔

关注

追问

踩

富经理股票

帮助5.7万好评1097 从业8年

资质已认证

分级基金设定不定期折算的原因是当基金净值大幅上涨或大幅下跌后，分级基金B份额的杠杆也随之减小或增加的。股票开户可以选择我司的，预约我可以把交易佣金协商到最低，建议多对比一下佣金费用，不妨花两分钟了解一下！

发布于2019-10-16 20:17 苏州

关注

追问

踩

张经理股票

帮助7.4万好评1.1万入驻10年+

资质已认证

你好，有关这个是有计算的公式的，进行计算，祝你投资愉快

发布于2020-3-3 09:29 广州

关注

追问

踩

资深王经理股票

帮助3.1万好评822 从业7年

资质已认证

你好，它是有计算公式，欢迎随时咨询交流，开户享受低手续费。

发布于2020-3-26 10:40 天津

关注

追问

踩

高级顾问张股票

帮助10万+ 好评1030 从业7年

资质已认证

您好，这个是按照前一天的市值进行计算的哈，祝您开心。

发布于2020-4-14 11:11 上海

关注

追问

踩

高级顾问孙股票

帮助8.7万好评630 从业10年+

资质已认证

您好，关于分级基金的计算公式为：母基金单位净值=（基金资产总值‐基金负债/母基金总份额)

发布于2020-5-29 11:41 深圳

有没有什么复利增长的好办法，最好能省事，收益超过某宝的，帮忙推荐下~

关注

追问

踩

1702位专业顾问在线

问题没解决？12353人选择一键咨询

99%用户选择快速提问

其他类似问题

怎么知道开通了创业板，请说的详细些,谢谢

你可以通过以下方式知道是否开通创业板。一是登录你开户的证券交易软件，在账户相关查询里找创业板开通情况；二是携带身份证到开户券商的营业部，让工作人员帮忙查询是否已开通创业板。

平安喜乐

1691

分级基金有哪些风险和收益特征？如何选择合适的分级基金？，帮忙解答下,谢谢

分级基金属于高风险高收益品种，更适合熟悉市场规则的投资者。它的B类份额带有杠杆，牛市时可能获得数倍于指数的收益，但遇到下跌时亏损同样会被放大。去年有客户重仓某分级B，结果遇到指数下跌2...

资深齐顾问

1497

分级基金是什么，现在还有分级基金可以交易吗？

您好，分级基金是一种结构型基金，拆分出收益稳定的A类份额和带杠杆的B类份额，目前监管要求不再新发，但场内仍有存量分级基金可以交易。（1）通俗理解核心逻辑：把一只基金拆成两个“不同属性的...

张经理

330

分级基金现状，分级基金现在还能正常交易吗

分级基金目前已暂停新发行，现存的合规产品仍可正常交易，但多数已完成转型或进入清盘流程。监管出于风险管控的考虑，早就停了分级基金的新审批和发行，现存的产品要么转成了普通指数基金，要么慢慢...

资深李经理

266

分级基金是什么，现在还能交易分级基金吗？

分级基金是把一只母基金拆成两种风险收益不同的份额，现在个人投资者已经不能新交易分级基金了，持有存量份额的可以按规则卖出或参与折算哦。咱们通俗说下它的逻辑，母基金拆成A、B两类份额：A份...

资深李经理

310

开通沪深AB股、创业板股需要什么要求，带什么证件？

您好；现在开通创业板只需要满足条件在手机上开通；整体的佣金水平比起北上广等地，很多的券商还是要稍高一些，不过您同样是可以享受到一样的服务和优惠费率，佣金是根据资金量定的，我司...

资深董经理

10795

#分级基金# @ 群友热聊中~

程老师 05:56

大理风雪晴 05:56

刘老师 05:56

收益超过某宝，你的要求也不算高么，你关注下货币三佳吧，完全满足你的要求了，哪里不懂再问我。

172人正在群聊

加入微信热聊>

为您推荐

资深马经理在线

帮助2.7万好评4.1万

王经理在线

帮助10万+ 好评1.1万

张经理在线

帮助9.1万好评4567