手续费具体计算方法:
1.托管费的计算
基金托管费由基金托管人收取,一般按前一日基金资产净值计提当日的托管费,托管费计算如下:
H=E×托管费年费率÷当年天数;H为每日应计提的基金托管费;E为前一日的基金资产净值。
基金托管费每日计算,逐日累计,定期支付。
2.赎回费的计算:
基金赎回一般采用“份额赎回”的方式,赎回价格以T日的基金份额净值为基准进行计算,赎回费计算如下:
赎回总金额=赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
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发布于2023-4-21 22:05 上海