1. 首先,要知道基金赎回日的基金净值以及基金公司的费用比率。
2. 完成第一步后,需要将基金公司的费用比率从基金净值中扣除。比如,如果当前基金净值为2元,而费用比率为1%,则赎回净值为2元-(2元 ×1%)=1.98元。
3. 接下来,需要考虑赎回时是否存在其他影响因素。例如,如果投资者持有的基金是前端收费型基金,那么在赎回时就需要扣除基金的前端销售费用。又比如,如果投资者持有的基金是货币基金,那么赎回时通常是以1元的基金净值进行赎回的。
4. 最后,将上述计算得出净值除以基金份额就可以得到基金赎回的净值。
需要注意的是,基金赎回净值是根据当日基金的净值计算得出的,而且赎回时可能还需要扣除其他费用。另外,不同基金公司和不同基金类型的费率可能不同,投资者在实际操作时需要结合实际情况进行计算。
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发布于2023-4-15 19:36 广州