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每日证券要闻:投资要点
关于题目--“运动战”是在敌强我弱时最好的作战方式,“挺进大别山”是战略上打破常规的创举,在僵局中盘活了战局,揭开了战略进攻的序幕。
战略层面:改革是未来数年中国最强音,吹响战略性看多的号角。
--A股市场分析框架从短周期框架转向中长期增长框架。改革的号角重新吹响,A股市场整体上处于战略性底部区域,留下的人将为着中国梦而努力。
战术层面:运动战,大盘仍被“围堵”,结构性行情扩大范围。
--2014年股市有望成为在困境中实现转折的一年,地方债务引发的困境仍压制大盘,但改革支撑A股的赚钱效应,推动A股从战略相持走向战略反攻。
A股市场自身环境:体制改革改变游戏规则,推动资金的迁徙和投资者行为的变化。另外,股票在大类资产配臵中的相对吸引力有望提升。
投资策略:运动战,成长股“蘑菇战”,传统行业开辟新天地。
--2014年的主要矛盾是改革红利释放,引发存量财富再配臵;次要矛盾是资金价格高企、信用风险、经济降速。因此,采用运动战把握A股市场行情。
--两个战场:首先,转型新经济成长股行情,代表着未来的方向,但遭遇估值和扩容压力,建议耐心地采用“蘑菇战术”,即“老股”除了选股还要选时,新股将成亮点。其次,传统领域寻求突破口,即顺应改革转型的传统行业类股。
发布于2013-12-10 10:40 成都