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请问一下基金赎回净值怎么计算？
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请问一下基金赎回净值怎么计算？

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首发 资深陈经理
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您好，基金赎回净值是指根据基金管理人公布的基金净值计算出来的，该净值通常是按照一定规则计算得到的。具体来说，基金赎回净值可按照以下方式进行计算：

1、T日收盘价法

按照基金赎回申请提交当日的基金单位净值为基础，加上或扣除当天的分红或费用，就可以计算出该基金的赎回净值。

2、T-1日收盘价法

按照基金赎回申请提交前一天的基金单位净值为基础，加上或扣除当日的分红或费用，就可以计算出该基金的赎回净值。这种方式适用于部分基金在T日收市后即刻公布T-1日净值的情况。

3、T+1日收盘价法

按照基金赎回申请提交后一天的基金单位净值为基础，加上或扣除申请赎回当日的分红或费用，就可以计算出该基金的赎回净值。这种方式适用于在申请赎回后需要一定时间才能处理赎回的基金。


以上是我对于基金赎回净值怎么计算的详细解答，希望对您有所帮助，如果还有任何不明白的问题都可以微信或者电话免费咨询我。

发布于2023-4-11 09:45 北京
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