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每天收市之后，交易所，中登公司，结算公司等将成交的数据反馈给基金公司，基金公司收到数据之后进行筛选核算，然后再将核算的数据发给托管银行复核，复核无误之后，再由基金公司报送给监管机构备案，然后才会在晚上18：00-21：00陆续公布。
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基金赎回时，基金净值是按照哪一天的来计算，有什么规则？，求一个专业详细的解答
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基金卖出时净值按哪一天计算？
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