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一对一
一、量化交易是什么？
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
二、量化交易的特点：
量化投资和传统的定性投资本质上来说是相同的，二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于量化投资管理是“定性思想的量化应用”，更加强调数据。量化交易具有以下几个方面的特点：
1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。
2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。
3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。
4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。
三、量化交易的开通条件：
自然人客户中请恒生 Ptrade 有以下准入条件（实行白名单准入机制）:
1、自然人客户的证券账户资产，对接普通柜台不低于50万（时点值），对接极速柜台不低于500万（时点值）。
2、自然人需满足适当性要求：风险等级（积极型、激进型）、交易年限（不低于6个月）、投资品种（应包括债券、股票、础资融券、期权、则货）。
3、自然人客户的年龄不高于65岁。
4、洗钱风险等级不能为高风险等级或黑名单等级。
5、身份证件在有效内。
非自然人客户申请恒生 Ptrade 有以下准入条件（实行白名单准入机制）:
1、非自然人需满足适当性要求：风险等级（积极型、激进型）。
2、交易年限（不低于6个月）。
3、投资品种（应包括债券、股票、融资融券、期权、期货）。
4、洗钱风险等级不能为高风险等级或黑名单等级。
5、营业执照在有效期内（机构户）。
6、产品已备案（产品户）。
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量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
二、量化交易的特点：
量化投资和传统的定性投资本质上来说是相同的，二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于量化投资管理是“定性思想的量化应用”，更加强调数据。量化交易具有以下几个方面的特点：
1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。
2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。
3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。
4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。
三、量化交易的开通条件：
自然人客户中请恒生 Ptrade 有以下准入条件（实行白名单准入机制）:
1、自然人客户的证券账户资产，对接普通柜台不低于50万（时点值），对接极速柜台不低于500万（时点值）。
2、自然人需满足适当性要求：风险等级（积极型、激进型）、交易年限（不低于6个月）、投资品种（应包括债券、股票、础资融券、期权、则货）。
3、自然人客户的年龄不高于65岁。
4、洗钱风险等级不能为高风险等级或黑名单等级。
5、身份证件在有效内。
非自然人客户申请恒生 Ptrade 有以下准入条件（实行白名单准入机制）:
1、非自然人需满足适当性要求：风险等级（积极型、激进型）。
2、交易年限（不低于6个月）。
3、投资品种（应包括债券、股票、融资融券、期权、期货）。
4、洗钱风险等级不能为高风险等级或黑名单等级。
5、营业执照在有效期内（机构户）。
6、产品已备案（产品户）。
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发布于2022-11-17 15:51 上海
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