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对于生猪上游企业来说，担心生猪出栏的时候价格下跌的风险，故可以采用空头套期保值的方式：当生猪期货价格较高时选择合适的进场点位和时机建立空头仓位，建立空头仓位以后，若未来生猪价格价格，期货端会产生盈利，从而弥补现货端价格下跌的亏损，这就是套期保值(对冲)的原理，值得注意的是：期货端下跌幅度与现货下跌的幅度不一定一致，所以可能存在不完全对冲(基差风险)。并且，当生猪价格上涨时，期货端会产生亏损，通过现货端的上涨来对冲。套期保值的本质就是"削峰填谷"，通过放弃价格继续上涨的利润来对冲下跌时利润减少的风险。
企业持有生猪现货时，除了在期货上进行空头套期保值，也可以采用买入看跌期权来进行风险管理。买入生猪看跌期权相当于买了一个生猪价格下跌保险，若未来生猪期货价格下跌，可以申请赔付，若未嫁生猪上涨，则放弃行权，损失权利金(保险费)。
除此之外，还可以进行个性化的风险管理产品定制，通过期权的各种组合，满足企业个性化套期保值需求。欢迎咨询！！
企业持有生猪现货时，除了在期货上进行空头套期保值，也可以采用买入看跌期权来进行风险管理。买入生猪看跌期权相当于买了一个生猪价格下跌保险，若未来生猪期货价格下跌，可以申请赔付，若未嫁生猪上涨，则放弃行权，损失权利金(保险费)。
除此之外，还可以进行个性化的风险管理产品定制，通过期权的各种组合，满足企业个性化套期保值需求。欢迎咨询！！
发布于2022-8-7 15:54 北京
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