申购/认购费是申购/认购基金产生的费用,分为前端收费和后端收费。前端收费是是申购/认购时支付相关费用,后端收费是赎回时支付相关费用。
认购费/申购费
公式=申购/认购费用=申购/认购)金额×申购/认购费
赎回费
赎回费用=赎回金额×赎回费率。
基金转换费
基金转换要收取的费用主要是两部分,分别是转出基金的赎回费、申购费补差。
管理费
每日应计提的基金托管费=前一日基金资产净值×年托管费率÷当年天数。
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发布于2022-6-3 09:39 深圳