累计净值=单位净值+分红。
若在投资期间有红利发放那么收益=单位净值*份额现金红利-成本;
若在投资期间没有红利发放那么收益为收益=单位净值*份额-成本;
若在投资期间是红利再投资那么收益=单位净值*份额-成本。
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