假日若假日前未能确认份额,则延至假日后第一个交易日开始确认份额,并于第二日显示收益。但其他基金,例如混合型基金、股票型基金(包括指数型基金),因为处于休市的状态,没有交易和涨跌,因此都没有收益。
基金收益主要包括两个方面。一个是基金公司运作基金所获得的收益。这种收益主要来源于基金运作中的利息收入、股利收入、资本利得、资本增值等。这些收益扣除了基金运作费用(包括经理人费用和保管人费用)后,剩余的部分用于基金收益的分配。另一个是基金持有人投资于基金证券所获得的收益。主要来源于基金收益分配和基金证券的买卖差价。
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发布于2022-5-5 11:04 上海