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期货卖出套保

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卖出套保：1.持有债券，担心利率上升，其债券价格下跌或者收益率相对下降；2.利用债券融资的筹资人，担心利率上升，导致融资成本上升；3.资金的借方，担心利率上升，导致介入成本增加。阅读全文

938次浏览 2018-5-2 13:55

国债基差多头空头

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国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因子买入基差（基差多头）：买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。卖出基差（基差空头）：卖出国债现货、买入国债期货、待基差缩小平仓获利。阅读全文

1304次浏览 2018-5-2 13:52

国债的基差

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国债基差=国债现货价格-国债期货价格*转换因

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国债期货理论价格

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国债期货理论价格=现货价格+持有成本=现货价格+资金占用成本-利息成本

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期货的IRR

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IRR：买入国债现货并用于期货交割所得到的利率收益率。隐含回购利率最高的国债是最便宜可交割国债。

1062次浏览 2018-5-2 13:49

票的价格，

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*票价格=国债期货交割结算价*转换因子+应计利息

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中金所5年期国债与10年期国债

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中金所5年期国债与10年期国债：合约到期月份剩余期限4~5.25年/6.5~10.25年的记账式附息国债。

1136次浏览 2018-5-2 13:46

国债期货：

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国债期货：以*权国家发行的国债为期货合约标的的期货品种。（中长期国债期货活跃，采用实物交割）

1034次浏览 2018-5-2 13:44

影响利率期货价格的因素

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影响利率期货价格的因素：1.政策因素（财政政策、货币政策、汇率政策）2.经济因素（经济周期、通货膨胀率、经济增长速度）3.全球主要经济体利率水平4.其他因素阅读全文

1542次浏览 2018-5-2 13:43

短期利率期货报价

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短期利率期货报价：指数式报价（3个月欧洲美元和3个月银行间欧元拆借利率期货）

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国债r的分类

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国债分类：短期国债、中期国债、长期国债。

1023次浏览 2018-5-2 13:39

利率期货：

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利率期货：以短期利率（货币资金）、存单、债券、利率、互换等利率类金融工具或资产为期货合约交易标的的期货品种。

1046次浏览 2018-5-2 13:38

利率衍生品种类

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利率衍生品种类：利率远期、利率期货、利率期权、利率互换。

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外汇期货期权与货币期权的区别在于

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外汇期货期权与货币期权的区别在于：执行外汇期货期权时，买方获得或交付的标的资产是外汇期货合约，而不是货币本身。

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影响外汇期权价格因素

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影响外汇期权价格因素：1.期权的执行价格与市场即期汇率；2.到期期限；3.预期汇率波动率大小；4。国内外利率水平。

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期货的种类

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种类：现汇期权（货币期权）和外汇期权（原生金融产品）；欧式和美式

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期货货币互换

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货币互换：在约定期限内交换约定数量两种货币的本金，同时定期交换两种货币利息的交易。本金互换的形式：1.在协议生效日双方按约定汇率交换两种货币本金，在协议到期日双方再以相同的汇率、相同的金额进行一次本金的反向交换；2.在协议生效日和到期日均不实际交换两种货币本金；3.在协议生效日不实际交换两种货币本金、到期... 阅读全文

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欺货适用情形

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适用情形：1.对冲货币贬值风险；2.调整资金期限结构。

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外汇掉期报价

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外汇掉期报价：近端掉期全价远端掉期全价近端买入，远端卖出即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价即期汇率的做市商卖价+远期掉期点的做市商买价近端卖出，远端买入即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价... 阅读全文