编辑：宁证期货房俊
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交割结算

交割货款入金

“交割资金池”是会员席位资金账户下专门设置用于存放买方 交割货款的科目，买方会员入交割货款，须入金到“交割资金池”， 否则交割时会导致违约。

交割完成后，货款直接转入卖方保证金账户，“交割资金池” 中未使用完的资金买方需单独申请出金。

PTA 国际化业务中交割结算事项

1、保税交割结算实行五方开票

（1）卖方会员的结算交割委托人向卖方会员开具发票

（2）卖方会员向交易所开具发票

（3）交易所向买方会员开具发票

（4）买方会员向其结算交割委托人开具发票

2. 境外经纪机构不能进行 PTA 品种非标期转现

3. 境外经纪机构进行保税仓单转让和期转现，不能自 行协商价格，需按照郑商所近月合约上一交易日结算价转 让。