PTA期货交割结算及PTA国际化业务中交割结算事项
发布时间:2023-4-20 16:43阅读:422
编辑:宁证期货房俊
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(一)交割结算
交割货款入金
“交割资金池”是会员席位资金账户下专门设置用于存放买方 交割货款的科目,买方会员入交割货款,须入金到“交割资金池”, 否则交割时会导致违约。
交割完成后,货款直接转入卖方保证金账户,“交割资金池” 中未使用完的资金买方需单独申请出金。
(二) PTA国际化业务中交割结算事项
1、保税交割结算实行五方开票
(1)卖方会员的结算交割委托人向卖方会员开具发票
(2)卖方会员向交易所开具发票
(3)交易所向买方会员开具发票
(4)买方会员向其结算交割委托人开具发票
2. 境外经纪机构不能进行 PTA 品种非标期转现
3. 境外经纪机构进行保税仓单转让和期转现,不能自 行协商价格,需按照郑商所近月合约上一交易日结算价转 让。
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