龙头估值持续提升,结构性行情继续?
发布时间:2020-6-24 09:28阅读:406
昨天上涨指数上涨0.18%,创业板指数上涨1.67%,指数间走势继续分化。今年初至6月22日,上证指数下跌-2.61%,创业板指上涨34.27%,涨幅差距达36.8%,这是大指数间的分化。往细点看,今年初至6月22日,上证50指数下跌-4.5%,创成长指数上涨43.29%,涨幅差距达到47.8%,在今年结构性行情下,踩对节奏与否,资产收益率将有极大的差别。 医药、消费、科技是此轮结构性行情三朵金花。一批龙头公司股价继续创出历史新高,估值持续提升,为市场打开了估值空间,带动了今年结构性行情的火爆。全球货币泛滥成灾,欧美日等国的市场利率在0附近,在全世界疫情还没有控制住,实体项目的盈利能力依然不明朗的背景下,充裕的资金与低廉的成本会助长资本的投机性。当前中美博弈并没有因为美国疫情严重而有丝毫减弱,中国半导体产业链国产化的任务依然严峻,产业链中设计与封测环节是我们比较有优势的,华为在芯片设计上已经成为国际一流玩家,国内封测环节前四大公司分别为长电科技、华天科技、通富微电、晶方科技。封测技术路线不遵从摩尔定律,中国公司有机会更快追平世界先进水平。晶方科技,公司是全球TSV行业龙头,全球市占率超过50%,当前在手订单饱满,扩产意愿强,公司拥有全球第一条12英寸传感器用硅通孔晶圆级先进封装量产线,有明显的技术与成本优势。公司股价自2月份高点以来,缩量调整时间较长,当前走势形态符合欧奈尔图形,值得投资者关注。
今日策略:擅长趋势投资的投资者依然可以继续顺应市场做多热点龙头公司,然需对短期的波动做好心理应对,因为估值在市场的一致预期下已经偏离合理水平。从保守角度可以考虑估值仍处于历史低位的地产、保险龙头,盈利稳定、高分红率是他们的优势,还有他们也是中国的核心资产。【风险自担,仅供参考】
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
今日策略:擅长趋势投资的投资者依然可以继续顺应市场做多热点龙头公司,然需对短期的波动做好心理应对,因为估值在市场的一致预期下已经偏离合理水平。从保守角度可以考虑估值仍处于历史低位的地产、保险龙头,盈利稳定、高分红率是他们的优势,还有他们也是中国的核心资产。【风险自担,仅供参考】
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