油运逻辑逐渐兑现,结构性牛市仍在延续
发布时间:2020-6-10 09:25阅读:354
整个5月份油运股都在调整,其核心逻辑我们已经多次讲解,主要是油价上行后期现套利资金离场,从而导致运价大幅跳水,我们同时强调推荐的核心逻辑不是短期因素,而是我们认为运力在未来2年比较吃紧,运价会维持在相对高位。其实从6月初期运价已经跟油价脱钩,油价36元上方后运价已经企稳,股票开始筑底,我们开始提醒机构客户抬高仓位。近期运价已经在5万美元/日附近企稳,这个价格是同期的5倍,如果全年能维持在这个地方,今年两船业绩会爆发性增长。有客户质疑择时过早,这主要是中小资金的困境,我们在服务机构客户时就不会有这样的质疑,因为这类周期类行业一旦启动很难买到便宜的筹码,昨日600026最高价已经触及5月中旬收盘价。所以我们建议中小资金客户要多一点耐心,理解大资金需要在左侧买入。昨天上涨有个出发点,由于沙特表态进一步减产非自愿,同时,国际大行开始唱空油价,油价开始回落。但是我们还是坚持初始逻辑,油价跟运价长期看没有相关性,运价更多还是看供给侧的变化。
昨日市场还是有很多特色,文化传媒、部分医药、半导体涨幅居前,同时保险、地产强势回调整理,这也是说明了当前场内资金没有离场迹象,更多是在切换交易,同时部分高估的消费股在被减持,很多人担心的大的系统风险暂时看不到,但是周级别的调整还是可以理解。
今日策略:当前市场出现连续上涨的概率不高,但是整体调整的幅度有限,基于上述判断我们大致得出两大策略:1、持有未明显高估的核心资产不动;2、在几大强势题材中短线切换。前者需要一定的心理承受力,后者需要敏锐的市场嗅觉,总之都有成本,对80%非专业个人投资者我们建议选择前者。不管短线长线,选择强势品种是不变的真理。【风险自担,仅供参考】
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
昨日市场还是有很多特色,文化传媒、部分医药、半导体涨幅居前,同时保险、地产强势回调整理,这也是说明了当前场内资金没有离场迹象,更多是在切换交易,同时部分高估的消费股在被减持,很多人担心的大的系统风险暂时看不到,但是周级别的调整还是可以理解。
今日策略:当前市场出现连续上涨的概率不高,但是整体调整的幅度有限,基于上述判断我们大致得出两大策略:1、持有未明显高估的核心资产不动;2、在几大强势题材中短线切换。前者需要一定的心理承受力,后者需要敏锐的市场嗅觉,总之都有成本,对80%非专业个人投资者我们建议选择前者。不管短线长线,选择强势品种是不变的真理。【风险自担,仅供参考】
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