陆股通北上资金创新高
发布时间:2018-6-5 19:15阅读:430
报告摘要:
本期主题:陆股通北上资金
①北上资金5月份净流入金额创新高
根据wind数据,今年(01/01-05/31)北上资金净流入同比增加77%,5月份继续加速流入A股,单月流入规模509亿元,创历史新高。今年北上资金经历了1月份的加速流入后,2月份受海外股市波动影响下逆转为流出,3月份恢复为净流入,但当月流入规模并不大。4月份单月北上资金净流入387亿元;5月份北上资金当月净流入达到509亿元,是14年11月互联互通开通以来单月净流入最高值。
②北上资金5月份主要流入食品饮料、银行、医药生物、电子、家用电器行业
5月份北上资金主要流入食品饮料(贵州茅台、五粮液)、银行(招商银行、兴业银行、浦发银行)、医药生物(乐普医疗、华东药业、华润三九)、电子(大族激光、立讯精密)、家用电器(美的集团、格力电器、老板电器、青岛海尔)。与北上资金持仓相比,5月份对银行的偏好明显上升。
③A股正式纳入MSCI是北上资金加速流入的主要原因
6月1日A股正式纳入MSCI,是今年四、五月份北上资金加速流入的主要原因,符合我们前期对资金流入节奏的判断。我们在今年4月17日周报中明确指出,MSCI在短期内会给A股带来约1000亿元的流入资金,且北上资金已经开始于今年四月份提前布局MSCI,加入流入A股。
④后续北上资金流入节奏预计放缓
由于大多数主动型基金都已在今年6月1日之前提前布局MSCI,预计后续北上资金流入节奏会略有放缓。但今年北上资金整体呈现加速流入态势,总量大概率会高于去年。
股市流动性跟踪:北上资金加速流入,新发基金和融资余额下降
上周A股新发基金57亿元,环比先前一周降低32亿元;陆股通北上资金流入146亿元,环比先前一周增加82亿元。本周融资余额为9786亿元,较上周下降106亿元。
全市场流动性跟踪—“量”:公开市场净投放
上周逆回购净投放4100亿元。
全市场流动性跟踪—“价”:资金面宽松使得短端利率下行,长端稳定
受跨月因素影响,短端跨月资金利率明显下行,上周R007下行29bp;长端利率基本不变,10Y国债到期收益率从3.61%上行至3.62%,上行1bp。
风险提示:陆股通北上资金流入规模与预期不符。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
本期主题:陆股通北上资金
①北上资金5月份净流入金额创新高
根据wind数据,今年(01/01-05/31)北上资金净流入同比增加77%,5月份继续加速流入A股,单月流入规模509亿元,创历史新高。今年北上资金经历了1月份的加速流入后,2月份受海外股市波动影响下逆转为流出,3月份恢复为净流入,但当月流入规模并不大。4月份单月北上资金净流入387亿元;5月份北上资金当月净流入达到509亿元,是14年11月互联互通开通以来单月净流入最高值。
②北上资金5月份主要流入食品饮料、银行、医药生物、电子、家用电器行业
5月份北上资金主要流入食品饮料(贵州茅台、五粮液)、银行(招商银行、兴业银行、浦发银行)、医药生物(乐普医疗、华东药业、华润三九)、电子(大族激光、立讯精密)、家用电器(美的集团、格力电器、老板电器、青岛海尔)。与北上资金持仓相比,5月份对银行的偏好明显上升。
③A股正式纳入MSCI是北上资金加速流入的主要原因
6月1日A股正式纳入MSCI,是今年四、五月份北上资金加速流入的主要原因,符合我们前期对资金流入节奏的判断。我们在今年4月17日周报中明确指出,MSCI在短期内会给A股带来约1000亿元的流入资金,且北上资金已经开始于今年四月份提前布局MSCI,加入流入A股。
④后续北上资金流入节奏预计放缓
由于大多数主动型基金都已在今年6月1日之前提前布局MSCI,预计后续北上资金流入节奏会略有放缓。但今年北上资金整体呈现加速流入态势,总量大概率会高于去年。
股市流动性跟踪:北上资金加速流入,新发基金和融资余额下降
上周A股新发基金57亿元,环比先前一周降低32亿元;陆股通北上资金流入146亿元,环比先前一周增加82亿元。本周融资余额为9786亿元,较上周下降106亿元。
全市场流动性跟踪—“量”:公开市场净投放
上周逆回购净投放4100亿元。
全市场流动性跟踪—“价”:资金面宽松使得短端利率下行,长端稳定
受跨月因素影响,短端跨月资金利率明显下行,上周R007下行29bp;长端利率基本不变,10Y国债到期收益率从3.61%上行至3.62%,上行1bp。
风险提示:陆股通北上资金流入规模与预期不符。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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陆股通和北上资金的区别?
陆股通是沪股通和深股通的统称,代表外资投资A股渠道,北上资金代表外资从渠道进入A股市场的钱。陆股通它代表外国投资者可以通过陆股通这个渠道来买国内股票,北上资金就是指从香港投资大陆股市的钱,同时内地流入香港股市的钱,这个资金被称为南下资金。