贸易摩擦停火,风险偏好或抬升
发布时间:2018-5-21 19:33阅读:281
本周看点:
趋势研判
上周大盘缩量上涨,总体处于连续爬升阶段。截止 5 月 18 日,上证综指上涨0.95%,报收 3193.30 点;深成指上涨 0.36%,报收 10672.52 点;创业板指上涨 0.11%,报收 1836.75 点。板块方面,采掘、农林牧渔、食品饮料涨幅居前;概念题材方面,可燃冰指数涨幅最大,蓝宝石指数跌幅最大;周期股表现分化,采掘、化工涨幅喜人,钢铁、有色金属跌幅较大。上周沪深两市主要股指多数翻红,上周五两桶油带动石油化工板块拉升,蓝筹股发力,上证 380 领涨,创业板表现相对低迷,创 50 领跌。基本面上,1-4 月全国固定资产投资同比增长 7%,不及预期 7.4%,较前值回落 0.5 个百分点,创 19 年新低,地产投资销售增速回落。4 月规模以上工业增加值同比 7%,好于前值 6%,高于预期的 6.4%;但 4 月社会消费品零售总额同比 9.4%,低于前值的 10.1%,不及预期的 10%。本周 27 日预计公布 4 月累计工业企业利润,一定程度上反映近期工业企业经营活动表现。资金面上,两融日余额、周余额继续回升;沪股通周净流入 91.16 亿,深股通周净流入 77.63 亿;两市资金总体呈现流出势态。消息面上,中美两国 5 月 19 日在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明,声明包括:双方同意将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差;有意义地增加美国农产品和能源出口;加强知识产权领域合作;鼓励双向投资等内容,中美两方达成共识,贸易战告一段落。总的来看,上周二 234 只A 股正式纳入 MSCI,使得上周大盘、绩优、消费风格指数表现突出,但从量能上看,上周大盘连续回暖,并没有伴随量能的明显释放,资金观望情绪依然浓厚。中美贸易战停火,虽不一定带来某板块的大幅反弹,但市场系统性风险降低利好,整体风险偏好有望抬升,观望资金可能入场。建议投资者继续关注绩优蓝筹和成长龙头,操作上仍需控制仓位,待后市量能释放。
行业配置与资金流分析
1)资金流分析:总体来看,5 日方面资金流入靠前的板块:采掘及公用事业;流入靠后的板块:钢铁及非银金融。20 日方面资金流入靠前的板块:采掘及食品饮料;流入靠后的板块:综合及计算机。60 日方面资金流入靠前的板块:食品饮料及纺织服装;流入靠后的板块:综合及钢铁。
2)本周行业配置:综合考虑基本面、估值面和情绪面三个因素,本周建议配置计算机、电子、银行等板块。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
趋势研判
上周大盘缩量上涨,总体处于连续爬升阶段。截止 5 月 18 日,上证综指上涨0.95%,报收 3193.30 点;深成指上涨 0.36%,报收 10672.52 点;创业板指上涨 0.11%,报收 1836.75 点。板块方面,采掘、农林牧渔、食品饮料涨幅居前;概念题材方面,可燃冰指数涨幅最大,蓝宝石指数跌幅最大;周期股表现分化,采掘、化工涨幅喜人,钢铁、有色金属跌幅较大。上周沪深两市主要股指多数翻红,上周五两桶油带动石油化工板块拉升,蓝筹股发力,上证 380 领涨,创业板表现相对低迷,创 50 领跌。基本面上,1-4 月全国固定资产投资同比增长 7%,不及预期 7.4%,较前值回落 0.5 个百分点,创 19 年新低,地产投资销售增速回落。4 月规模以上工业增加值同比 7%,好于前值 6%,高于预期的 6.4%;但 4 月社会消费品零售总额同比 9.4%,低于前值的 10.1%,不及预期的 10%。本周 27 日预计公布 4 月累计工业企业利润,一定程度上反映近期工业企业经营活动表现。资金面上,两融日余额、周余额继续回升;沪股通周净流入 91.16 亿,深股通周净流入 77.63 亿;两市资金总体呈现流出势态。消息面上,中美两国 5 月 19 日在华盛顿就双边经贸磋商发表联合声明,声明包括:双方同意将采取有效措施实质性减少美对华货物贸易逆差;有意义地增加美国农产品和能源出口;加强知识产权领域合作;鼓励双向投资等内容,中美两方达成共识,贸易战告一段落。总的来看,上周二 234 只A 股正式纳入 MSCI,使得上周大盘、绩优、消费风格指数表现突出,但从量能上看,上周大盘连续回暖,并没有伴随量能的明显释放,资金观望情绪依然浓厚。中美贸易战停火,虽不一定带来某板块的大幅反弹,但市场系统性风险降低利好,整体风险偏好有望抬升,观望资金可能入场。建议投资者继续关注绩优蓝筹和成长龙头,操作上仍需控制仓位,待后市量能释放。
行业配置与资金流分析
1)资金流分析:总体来看,5 日方面资金流入靠前的板块:采掘及公用事业;流入靠后的板块:钢铁及非银金融。20 日方面资金流入靠前的板块:采掘及食品饮料;流入靠后的板块:综合及计算机。60 日方面资金流入靠前的板块:食品饮料及纺织服装;流入靠后的板块:综合及钢铁。
2)本周行业配置:综合考虑基本面、估值面和情绪面三个因素,本周建议配置计算机、电子、银行等板块。
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