1、受让禄丰县水务开发投资有限公司持有 的禄丰鑫融资产运营管理有限公司的20%股 权，最终用于禄丰县本地基础设施建设。 

2、禄丰县水务开发投资有限公司承诺回购 基金所持有股份；（财政局100%控股） 

3、禄丰县开发投资有限公司提供无限连带 责任保证担保；（国企控股，唯一控股股东 楚雄州开发投资有限公司总资产380亿AA发债主体） 

4、禄丰县城市建设开发投资有限公司提供无限连带责任保证担 保；（财政局100%控股） 

5、6.4亿应收账款质押给基金管理人，覆盖本息

交易对手介绍

禄丰县水务开发投资有限公司2013年7成立，属国有独 资公司，注册资本金 22400万元。经营范围:水利工程、水 源工程、水库加固、城市防洪、河道治 理、水土保持、城 镇供水、中小灌区新建和改建、污水处理以及与水利相关 的土地资源综合利用的开发、投资及管理;设计咨询、中介 服务。截至2017年9月末，公司总资产20.83亿元，净资产 12.22亿，资产负债率41.33%。

担保方介绍

禄丰县开发投资有限公司成立于2004年03月17日2010 年8月，县委、县人民政府对公司实施投融资体制改革，公 司由县人民政府直属的正科级事业单位改制为“独立核算、 自主经营、自负盈亏”的国有独资公司。注册资本为2.5亿 元，由楚雄州开发投资有限公司全资控股。 

截至2017年10月末，公司总资产29.80亿，净资产 20.28亿，资产负债率31.95%。

公司唯一股东楚雄州开发投资有限公司为楚雄州资产 规模380亿的AA评级发债主体

禄丰县城市建设开发投资有限公司成立于2012年2月9 日，是禄丰县人民政府成立的具有独立法人的国有独资公 司，注册资本20000万元人民币，注册类型为有限责任公司， 法人代表岳栋。公司由禄丰县财政局100%控股。主要经营 范围有：建筑工程、市政工程、房地产开发、销售与经营、 房地产评估、物业管理、广告策划。公司定位：通过资本 运营来实现我县城市建设的投资与开发；指导思想：政府 引导、市场机制、企业运作；经营模式：代政府行使投资 公益性项目、自行进行市场化运作项目及合作投资建设经 营性项目。截至2017年9月末，公司总资产7.1亿元，总负 债0.38亿元。

禄丰县介绍

【简介】 禄丰县地处滇中腹地，由原禄丰、罗次、广通、盐兴4 县于上世纪50年代合并而成，是久负盛名的“恐龙之乡、化 石之仓”。全县国土面积3536平方公里，全县辖11个镇、3 个乡、29个社区居委会、136个村委会、2098个（不含社区 居委会村民小组）村民小组，居住着汉、彝、苗、回、傈僳 等25个民族，2016年末总人口424215人。县境内自然资源丰 富、人文景观众多、历史文化悠久、基础设施健全，有着较 好的发展优势和潜力。

【区位优势】 禄丰是昆明通往滇西方向的必经之地，县城所在地金山 镇东距省会昆明97公里，西离州府楚雄85公里，全县14个乡 镇都处在昆明大城市和楚雄中等城市两个城市经济板块的有 效辐射范围内，是滇中经济圈和楚雄经济板块的重要组成部 分，是承接省、州产业转移安置和企业规模发展布局的投资 热土。

【经济概况】 近年来禄丰县公共财政预算收入保持稳定增长:截至 2016年末，生产总值（GDP）1296176万元，一般公共财政收 入总计346754万元，地方政府性基金预算收入总计56456万 元。 其中：第一产业增加值288503万元，增长5.8%，拉动 经济增长1.4个百分点；第二产业增加值423146万元，增长 19.9%，拉动经济增长6.2个百分点；第三产业增加值584527 万元，增长9.1%，拉动经济增长4.1个百分点。第一、二、 三产业对生产总值增长的贡献率分别为11.6%、53.3%和 35.1%。

1、第一还款来源：项目运营利润； 

2、第二还款来源：担保方禄丰县城市建设开发投资有 限公司、禄丰县开发投资有限公司代偿； 

3、第三还款来源：质押资产处置还款。

1、禄丰县水务开发投资有限公司承诺回购基金所持有 股份；（财政局100%控股） 

2、禄丰县开发投资有限公司提供无限连带责任保证担 保；（国企控股，唯一控股股东楚雄州开发投资有限 公司总资产380亿AA发债主体）

3、禄丰县城市建设开发投资有限公司提供无限连带责 任保证担保；（财政局100%控股