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您好，国内期货量化交易就是数字化，量化交易正处于互联网+大数据+云计算+人工智能的时代大背景下。随着大数据、人工智能等技术的飞速进展，金融投资正在逐步由人主导转向科技引领。人与技术在投资过程中如何更好地结合，成为未来投资的关键。在此背景下，量化投资日益得到国内银行、券商、基金公司的重视。特别是在监管逐步趋严、市场有效性逐步提升的过程中，量化交易具有广阔的成长空间。
量化交易是一种基于量化分析的交易方式。它是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
量化投资技术包括多种具体方法，在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。
量化交易一般会经过海量数据仿真测试和模拟操作等手段进行检验。并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置，实现风险最小化和收益最大化。
量化交易的特点：
1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。
2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。
3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。
4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。
实现量化交易其实比较容易，并没有多么高深，以私募管理人操作为例，实现量化交易的方式通常有两种：
一、自建平台
这需要创始团队拥有高精尖的计算机人才，精通C或者Python、matlab，自行编写计算机语言等开发接口。这一类平台的优势在于可实现“个性化”策略、策略安全性更高、交易速度更快等。
二、第三方平台
现在主流的量化平台也很多，有期货公司、证券公司自主研发的平台，也有商业平台。这类平台对于大部分交易者而言是不错的选择。需知自主开发平台需要依托高精尖的人才，而平台维护和人员成本每年都是一笔不小的开支。三方平台背后仍然是一个完善、专业的团队在运营，与其苦心孤诣，花巨大成本在搭建平台上，不如把专业的事交给专业的人，自己花这些精力去开发更高阶的策略岂不省事。
以上关于期货相关问题解答，希望对您有所帮助，如果还有什么不明白的地方，麻烦点击加微信，可以免费为您解答，最后祝您投资顺利！
量化交易是一种基于量化分析的交易方式。它是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
量化投资技术包括多种具体方法，在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。
量化交易一般会经过海量数据仿真测试和模拟操作等手段进行检验。并依据一定的风险管理算法进行仓位和资金配置，实现风险最小化和收益最大化。
量化交易的特点：
1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。
2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。
3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。
4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。
实现量化交易其实比较容易，并没有多么高深，以私募管理人操作为例，实现量化交易的方式通常有两种：
一、自建平台
这需要创始团队拥有高精尖的计算机人才，精通C或者Python、matlab，自行编写计算机语言等开发接口。这一类平台的优势在于可实现“个性化”策略、策略安全性更高、交易速度更快等。
二、第三方平台
现在主流的量化平台也很多，有期货公司、证券公司自主研发的平台，也有商业平台。这类平台对于大部分交易者而言是不错的选择。需知自主开发平台需要依托高精尖的人才，而平台维护和人员成本每年都是一笔不小的开支。三方平台背后仍然是一个完善、专业的团队在运营，与其苦心孤诣，花巨大成本在搭建平台上，不如把专业的事交给专业的人，自己花这些精力去开发更高阶的策略岂不省事。
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发布于2022-10-9 14:35 上海
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