期货量化交易是什么意思？量化交易是什么？

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期货量化交易

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玉涛经理

玉涛经理玉涛经理期货

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您好，量化交易的意思是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种"大概率"事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

期货市场，最近几年听得很多是程序化交易，主要是以代替手工交易，实现计算机自动化交易，可以避免情绪化交易。但是近年来量化交易在期货朋友圈谈得越来越多，关于量化交易你了解多少呢？

程序化交易：是把可量化的投资策略或者交易思路形成电脑语言，通过电脑的运算并发出交易指令，然后由操作者自己下单形成半自动交易或完全电脑下单来实现全自动交易。挣的是纪律的钱，挣的是反人性的钱。

程序化交易将具体的交易时机，仓位，止损止盈，获利标准编写进交易程序中，也可能独立于程序外。程序化只是交易执行的一种方式。

量化交易策略几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选品种合约、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等.

量化投资策略就是利用量化的方法，进行金融市场的分析、判断和交易的策略、算法的总称。量化投资策略类型包括：

趋势判断型量化投资策略，判断趋势型是一种高风险的投资方式，通过对大盘或者个股的趋势判断，进行相应的投资操作。如果判断是趋势向上则做多，如果判断趋势向下则做空，如果判断趋势盘整，则进行高抛低吸。这种方式的优点是收益率高，缺点是风险大。一旦判断错误则可能遭受重大损失。所以趋势型投资方法适合于风险承受度比较高的投资者，在承担大风险的情况下，也会有机会获得高额收益。

波动率判断型量化投资策略，判断波动率型投资方法，本质上是试图消除系统性风险，赚取稳健的收益。这种方法的主要投资方式是套利，即对一个或者N个品种，进行买入同时并卖出另外一个或N个品种的操作，这也叫做对冲交易。这种方法无论在大盘哪个方向波动，向上也好，向下也好，都可以获得一个比较稳定的收益。在牛市中，这种方法收益率不会超越基准，但是在熊市中，它可以避免大的损失，还能有一些不错的收益。

期货市场是一个机遇和风险并存的市场。不论是期货开户还是期货交易，都建议您要先学习相关的知识，然后再开始操作，工欲善其事，必先利其器，但是负责专业的客户经理是您交易路上得力的帮手，对于期货知识和交易欢迎添加本人好友，我将为您详细解答，给您优惠的手续费和满意的服务。

发布于2021-12-22 13:26 北京

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期货刘经理期货刘经理期货

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同城理财官方评定为【优质回答】

您好，期货量化交易顾名思义数字化，一提到金融交易，我们往往会想到电影中交易所里大喊大叫的交易员，也会想到目前许多自媒体发布的对上市公司的财务研究、事件分析等。然而，量化交易所做的有些不同，是通过输入海量数据，计算得出交易决策。从数据到交易决策的这个过程，叫做策略；而策略的实现，需要依赖于计算机程序。对策略的研究是量化交易的核心环节，也是量化研究员/量化交易员的主要工作内容。

一.什么是量化交易

量化交易，是通过编写软件程序，实时监测市场交易情况，并且设定一些条件，一旦当市场交易情况满足这些条件时就自动执行一些操作，比如买入、卖出等。

利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

二.量化投资和传统的定性投资对比

二者都是基于市场非有效或弱有效的理论基础。两者的区别在于量化投资管理是“定性思想的量化应用”，更加强调数据。

三.量化交易的特点:

1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。

2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。

3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。

四.量化交易的应用：

量化投资技术包括多种具体方法，在投资品种选择、投资时机选择、股指期货套利、商品期货套利、统计套利和算法交易等领域得到广泛应用。

五.量化交易的潜在风险：

1、历史数据的完整性。行情数据不完整可能导致模型与行情数据不匹配。行情数据自身风格转换，也可能导致模型失败，如交易流动性，价格波动幅度，价格波动频率等，而这一点是量化交易难以克服的。

2、模型设计中没有考虑仓位和资金配置，没有安全的风险评估和预防措施，可能导致资金、仓位和模型的不匹配，而发生爆仓现象。

3、网络中断，硬件故障也可能对量化交易产生影响。

4、同质模型产生竞争交易现象导致的风险。

5、单一投资品种导致的不可预测风险。

六.量化交易和人工交易的区别是什么?

量化交易是根据历史数据进行分析，总结出合适的买入卖出策略，然后利用计算机去进行操作，它肯定比人工买卖效率要高很多，而且能够克服一些人性的弱点，严格按照事先订好的规则执行，不会像人一样害怕割肉损失，也不会太贪舍不得卖出。

七.量化交易的优点：

1、投资业绩稳定。因为量化交易业绩所依靠的通常是由很多次的大概率事件产生的利润积累起来的，达到它的要求才能够进人，这好比高考那样。只要达到录取分数线才能录取，经过多个步骤，层层把关。从而极大地提高成功率。尽管它并不能保证你征一次都能够赚钱，然而它能够确定在一定长的时间里能够赚钱。也就是说，它靠概率取胜。

2、能够克服人性的弱点，实现理性投资。在容易失去理性的情况之下帮助你保持理性;因而在市场反应过度、丧失理性的时候能够及时把握住时机。3、)信息的处理能力强。个人交易行进人证券市场，而对市场各种信息必然会感到十分茫然，量化交易对信息的处理能力更强。

八.量化投资的缺点有哪些？

1、量化投资的专业性过强，普通的投资者难以轻易的理解。因为量化投资的策略种类繁多，并且需要使用到大量的统计和最优化知识，普通投资者无法参与。但我们会尽力让大家知道更多有关量化投资的知识。

2、量化投资其本身无法弯曲发现市场价值为市场提供公允定价。量化投资擅长平抑市场的非理性波动，使市场回归理性，所以只有与基本面投资等模式一起，才能够更好地为二级市场提供公允定价。

3、量化投资容易陷入历史数据陷阱。因为量化投资会通过历史数据来寻找统计的规律。但投资者需要注意历史不会简单重复，我们需要对量化投资和市场本身进行深刻理解，去现隐藏在历史数据背后的规律。

以上关于期货相关问题解答，希望对您有所帮助，如果还有什么不明白的地方，麻烦点击加微信，可以免费为您解答，最后祝您投资顺利！

发布于2022-10-8 16:20 上海

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刘经理刘经理期货

帮助5.5万好评10万+ 从业10年+

您好！量化交易简单理解是一个自动化交易，就是由人为交易变成的机器自动化交易

量化交易即使用现代统计学和数学工具，借助计算机建立数量模型，制定策略，严格按照既定策略交易。具体又可分为高频交易和非高频交易，其中非高频交易适合一般个人投资者和中小机构。

量化交易是以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额预期年化预期收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

量化交易，分为很多种，不同的领域可以叫法不一样，譬如期货市场大多叫程序化交易。主要是把自己的交易系统通过计算机语言（Python，matlab等等，很多）程序编写实现出来，把这个程序和数据信息（量价信息，基本面，金融政策信息等等）接口接上，通过在计算机或服务器（现在大部分都是租一个云服务器）上运行，实时执行各种分析，择时，买，卖，加仓，减仓，止损止盈等等。这样可以省去一些人力成本，省去不必要的盯盘时间，一定程度规避情绪心理因素影响，一个完整的量化交易包括很多东西；

以上就是我的回答，希望可以帮助到您，如果您想拥有一个程序化交易，欢迎添加我好友免费咨询办理

发布于2022-1-5 13:22 北京

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期货周经理期货周经理期货

帮助7.4万好评10万+ 从业10年+

您好，量化交易是用程序进行交易的，具有严格的止盈止损，一般做期货的时候，总是会多贪几个点位，造成更大的亏损，所以程序化交易就是抛弃人性进行严格的执行，减少投资者情绪上的波动，所带来的失误判断。

量化交易的流程：
1、开立一个期货账户
2、开发环境搭建
3、数据准备
4、交易策略开发
5、模拟测试

一个好的量化交易是需要做出一个程序的，现在市面上也可以买，例如：开拓者、文华财经8等，这些一年需要好几千，最重要的是您的策略怎么样，就关系到量化的胜率怎么样，所以说您的程序系统策略一定要好些，因为市场总是千变万化，太过意死板的算法是无法适应市场变化。交易最终效果一般取决于你的程序是否灵活，是否良好的风险和资金管理算法。

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发布于2022-1-13 14:37 北京

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资深顾问资深顾问股票

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您好，期货量化交易就是设置好程序，到了规定的点位自动成交开仓，自动平仓。量化交易是投资者自己编写投资策略来实现自动交易，避免情绪化的判断。
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发布于2022-11-3 13:36 北京

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吴经理吴经理期货

帮助2.8万好评5.9万从业10年

期货量化交易就是系统化交易，通过编写的程序进行自动下单，可以防止人为主管判断从而更加机械化的操作，量化的好处就是减少人为因素干预，缺点就量化设定的交易策略可能并不那么完美，而且现在市场上非常多的量化交易模式，什么东西大家都是知道了，就赚不到钱了，这也是千古不变的真理，好的量化交易是不会有人拿出来分享的。

希望可以帮到您，可以给您开通全国排名前十的期货公司，优惠的手续费，专业的服务，需要免费开户可点击头像添加好友，在线协助您办理

发布于2022-1-5 18:19 上海

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刘经理刘经理期货

帮助1.8万好评4万从业7年

您好，期货量化交易就是设置好程序，到了规定的点位自动成交开仓，自动平仓，这个是根据程序跑单的，想要做量化是可以的，但是也是需要有一个期货账户才行，网上开户，是允许的，并且现在正规的期货公司，网上开户的业务占比很大，放心，选择150家正规的期货公司，开户免费，大概10多分钟就可以办理完成，隔日就可以；入金交易，下面概括一下开户流程：

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发布于2022-5-18 11:30 上海

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发布于2023-10-20 10:39 宁波

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发布于2023-2-4 21:09 杭州

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资深小秦资深小秦股票

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非常感谢您对我们上市券商的关注！期货量化交易是一种利用先进数学模型和算法实现的自动化投资策略，通过大数据分析和统计学方法，进行系统性、科学性的交易决策。而量化交易则是涵盖了各种金融资产（如股票、债券、商品、外汇等）的交易方式，同样采用科学的数学模型和算法来寻找市场中的价值洼地，为客户提供更加高效和精准的投资方案。如果您对量化交易有兴趣，我们可以为您提供更详细的咨询和服务，包括但不限于相关产品介绍、风险提示等，帮助您更好地把握市场机遇。小秦经理司开户股票基金无资金要求都是成本价手续费，欢迎加小秦经理微信沟通!

发布于2023-6-7 15:51 成都

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发布于2023-7-19 15:32 东莞

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发布于2023-10-17 11:09 昆明

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首席颖经理首席颖经理股票

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发布于2023-10-20 10:39 武汉

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资深葛顾问资深葛顾问股票

帮助10万+ 好评2893 从业4年

量化交易是一种借助现代统计学和数学方法，利用计算机技术来进行证券投资的方式。量化交易也有很多复杂和高级的形式，比如利用机器学习和人工智能来构建预测模型，或者利用高频交易来抓住市场微小的波动预警只是提示，但是不会委托。预埋单是提前设好委托条件，满足要求之后再委托，点我申请交易通道。我司直接给到您超低价！微信联系我佣金很低，期权1.7元/张，融资融券利率4.99%

发布于2023-10-25 16:05 杭州

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资深富经理资深富经理股票

帮助10万+ 好评604 入驻7年

期货量化交易是什么意......（该回答后续为相似内容，已被系统自动折叠）

发布于2023-11-8 09:26 重庆

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首席向经理首席向经理股票

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您好，量化交易的意思是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种"大概率"事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

发布于2024-4-9 13:08 成都

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一对一

期货小苗期货小苗期货

帮助1426 好评1.1万入驻3年

量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
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发布于2021-12-30 09:30 苏州

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