股票量化分析是什么意思？

还有疑问，立即追问>

股票股票量化分析

股票量化分析是什么意思？

叩富同城理财师浏览：4175 人分享

我来回答

共10个顾问回答

默认排序 | 只看有赞

首发顾问

严经理

资深陈经理资深陈经理股票

帮助4.1万好评7.5万从业8年

同城理财官方评定为【优质回答】

您好，股票量化分析强调的是一种新兴的系统化金融投资方法，利用计算机强大的运算力从庞大的股票历史数据中回测交易策略的盈亏“概率”，通过管理盈亏的“概率”帮助投资者做出准确的决策。

量化交易并不一定需要用程序化交易，也不限于交易速度和频率的要求，只要满足了量化交易所涵盖的决策方式就可以称为量化交易。

从量化交易领域来看，目前国内使用的多数是有监督的机器学习。打个比方，我们把投资交易比喻为一家装配工厂，人工交易好比传统的装配工作由工人手工完成，量化交易好比把工厂整改为全自动化装配车间，虽然在整个装配过程中没有人为的参与，不过设计师要在顶层设计上规定机器在什么时候该做什么事情。

同样的，在有监督的量化交易中，具体买卖什么股票，买卖多少手，什么时候买卖，这些决策可以由计算机程序做出，但是交易者要在顶层设计上决定当前的交易系统执行哪个选股策略？哪个择时策略？如何分配风险资金？如何在不同的策略之间进行切换？因此，无论是有监督的量化交易，还是人工交易，最终还是由人控制，只是控制方式不同而已。

而无监督的机器学习指的是完全自动化的投资系统，模型程序自己选择最优变量进行分析和计算，这属于更为尖端的人工智能领域，也是未来科技发展的趋势。

以上是我的观点，希望可以帮到您，想要了解更多关于量化投资的策略，可以添加我的微信~

发布于2022-5-6 14:32 深圳

当前我在线

直接联系我

+管家

追问

资深张顾问资深张顾问股票

帮助3.3万好评3万知无不言

同城理财官方评定为【优质回答】

量化股票交易是指用先进的数学模型代替主观判断，利用计算机技术从大量历史数据中选择各种可能带来超额收益的“大概率”事件来制定策略，从而大大减少投资者情绪波动避免在市场极度狂热或悲观时做出非理性的投资决策。

近年来，量化交易也成为中国投资界的热门话题。事实上，量化交易并不像人们想象的那么神秘。在实际使用中，“量化交易”有两层含义：

一、狭义上，是指定数量的交易内容，即自动将交易条件转换为程序和指令；

二、从广义上来说，是指系统化的交易方式，即综合交易系统。也就是说，智能决策系统会根据一系列交易条件，将丰富的经验与交易条件相结合，对交易过程中的风险控制进行管理。

相信通过以上的讲解，我们可以对什么是量化交易有一个清晰的认识。量化交易的主要特点是股票的买卖不再由主观判断决定，而是由量化模型决定。

量化股票交易是一种经过严格分析计算的科学方法，由数据和模型做出决策。只要严格遵守，即使是简单的低市盈率投资方法也可以赚取巨额利润。量化交易定量投资本质上与传统的定性投资相同。两者的区别在于，量化投资管理是“定性思维的量化应用”，更强调数据。

量化交易具有以下特点：

1.纪律。决策是根据运行模型的结果做出的，而不是凭感觉。纪律不仅可以控制人类的弱点，如贪婪、恐惧和运气，还可以克服认知偏见和被跟踪。

2.系统化。具体表现为“三多”。一是多层次，包括三层次模型：主要资产类型配置、行业选择和资产特定选择。其次，从多个角度来看，量化投资的核心概念包括宏观周期、市场结构、估值、增长、盈利质量、分析师盈利预测和市场情绪。三是多数据，即海量数据的处理

3.套利思路。量化投资通过全面和系统的扫描来捕捉错误定价的机会，以发现估值下跌并通过购买被低估的资
产和出售被高估的资产获利。

4.获胜的概率。首先，量化投资不断挖掘历史数据，寻找预期会重复的模式并加以利用

任何投资问题可以扫码添加我的微信，详细为您解答

发布于2022-5-6 14:37 南京

当前我在线

直接联系我

+管家

追问

首席林经理首席林经理股票

帮助3.6万好评4.9万从业10年+

同城理财官方评定为【优质回答】

股票量化分析强调的是一种新兴的系统化金融投资方法，利用计算机强大的运算力从庞大的股票历史数据中回测交易策略的盈亏“概率”，通过管理盈亏的“概率”帮助投资者做出准确的决策。

量化交易的核心投资思路包括宏观周期、市场结构、估值、成长性、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等。再者就是多数据,也就是海量数据的处理。寻找估值低的,通过全面系统的扫描,捕捉错误定价和错误定价带来的机会。量化交易的主要功能有：趋势交易、网格交易、拐点交易、抢单、扫版、追涨停、可转债套利等一系列交易工具，满足不同交易场景下、不同背景客户的全方位交易需求。

量化交易可以利用计算机技术对于量化数据的分析得到单靠人力难以发现的盈利机会，并且有些机会只有量化交易才可以利用。同时严格按照规则执行，减少情绪化交易带来的影响，从而达到稳定持续盈利目的。

一般中大型券商都是有量化交易系统的，通常需要资金量达到一定门槛就可以免费使用了。详细的您可以咨询证券公司的客户经理了解，客户经理还会给你一对一的指导。

以上就是我对这个问题的回答希望对你有帮助！还有哪里不清楚都可以随时联系我，十年投资经验帮您解答清晰！！！

发布于2022-12-23 16:47 深圳

当前我在线

直接联系我

+管家

追问

资深小妮经理资深小妮经理股票

帮助10万+ 好评2.9万从业10年+

您好，股票量化分析强调的是一种新兴的系统化金融投资方法，利用计算机强大的运算力从庞大的股票历史数据中回测交易策略的盈亏“概率”，通过管理盈亏的“概率”帮助投资者做出准确的决策。

股票量化交易软件使用QMT和ptrade比较好的，50万资金免费申请开通，欢迎右上角咨询我！

股票佣金费率标准是万3或者低于万3，不同推广渠道，不同的优惠政策，如果对股票佣金费率标准有特殊需求，建议您及时联系我们线上客户经理，我们会针对目前的行业状态以及您个人的需求制定合理的特惠佣金费率。

为了让您更清晰的了解，我给您介绍一下证券公司的佣金收费标准是：
1、按成交金额的一定比例计算，计算公式为：佣金=成交金额×账户佣金费率。
2、股票佣金是按成交金额的万3及以下收费，单笔佣金起收点是5元（不满5元收取5元），买卖双向收取。
3、沪市可转债佣金是按成交金额的0.03%及以下收费，单笔佣金起收点1元。深市可转债佣金是按成交金额的千分之1及以下收费。
4、证券公司的佣金收费标准可以调整，根据自身运营成本制定专享优惠价。

满足您的各项需求，支持同花顺，通达信登陆，行业低佣金给到您！百万资金送VIP通道打板！ETF/可转债万0.5！两融专项利率低至4.5%！期权1.7元一张！国债逆回购1折！支持QMT/Ptrade等量化交易软件！找我开户让您投资少走弯路！

发布于2024-2-25 11:56 北京

当前我在线

直接联系我

+管家

追问

股票王经理股票王经理股票

帮助3.8万好评7.7万从业10年+

您好，股票量化分析就是将一些不具体，模糊的因素用具体的数据来表示，从而达到分析比较的目的。

股票量化分析交易强调的是一种新兴的系统化金融投资方法，它综合了多个学科的知识，用先进的数学模型代替人的主观思维制定交易策略，利用计算机强大的运算力从庞大的股票、债券、期货等历史数据中回测交易策略的盈亏“概率”，通过管理盈亏的“概率”帮助投资者做出准确的决策。

从量化交易领域来看，目前国内使用的多数是有监督的机器学习。打个比方，我们把投资交易比喻为一家装配工厂，人工交易好比传统的装配工作由工人手工完成，量化交易好比把工厂整改为全自动化装配车间，虽然在整个装配过程中没有人为的参与，不过设计师要在顶层设计上规定机器在什么时候该做什么事情。

同样的，在有监督的量化交易中，具体买卖什么股票，买卖多少手，什么时候买卖，这些决策可以由计算机程序做出，但是交易者要在顶层设计上决定当前的交易系统执行哪个选股策略？哪个择时策略？如何分配风险资金？如何在不同的策略之间进行切换？因此，无论是有监督的量化分析交易，还是人工交易，最终还是由人控制，只是控制方式不同而已。

希望以上我的回答对您有所帮助，如果您还有问题或者想了解更多的股票等相关知识可以加我微信，免费一对一指导答疑。

发布于2022-5-6 14:16 上海

当前我在线

直接联系我

+管家

追问

资深小梦经理资深小梦经理股票

帮助10万+ 好评10万+ 从业10年+

量化股票交易是指用先进的数学模型代替主观判断的交易，满足50万免费开通，现在炒股的佣金普遍在万分之3上下，各大券商给投资者的交易佣金都是各不相同的，开户前的佣金费用可以和客户经理协商好，股票开户建议您在网上操作办理，开户要在网络环境好备好身份证银行卡的。

股票手续费=成交金额×费率。目前股票的手续费主要包括：
1、印花税是由国家收取的一种税费，按照成交金额的千分之1收取。
2、现在过户费都是万分之0.1，双向收取的。
3、现在券商的佣金还包含了监管费和交易经手费，也就是俗称的交易规费。

调整佣金主要的办法是：
1、一般证券股票账户资产量越大，证券公司能给的佣金优惠也就越大，也更受券商的重视。
2、低佣金开户建议网上进行办理，需要您提前联系好线上的客户经理才可以。

我司佣金有明显优势，联系小梦经理开户给您内部成本价！支持同花顺、通达信交易！我司百万资产赠送VIP通道！支持三方交易软件！支持快速交易通道和量化交易通道！专项两融4.8，期权给您成本价！！ETF可转债万0.5！

发布于2023-12-26 18:40 杭州

当前我在线

直接联系我

+管家

追问

你的客户经理你的客户经理股票

帮助4.1万好评3.3万从业3年

你好亲，顾名思义，股票的量化分析就是借助量化策略进行股票分析交易；白菜佣/融资5.5在线开，支持QMT/Ptrade量化交易，欢迎交流~

发布于2021-12-30 14:04 福州

+管家

追问

资深小婷经理资深小婷经理股票

帮助10万+ 好评6.1万从业9年

您好，支持QMT/Ptrade量化交易。

低佣金开户建议先联系一个客户经理，一方面可以申请特殊的佣金渠道，另外一方面有专业的客户经理可以进行持续服务。网上开户节约时间成本，可以调整佣金，节约交易成本。

准备好您的身份证和银行卡即可，开户流程如下：
①、下载券商APP，注册登录选择开户。
②、填写个人信息，上传身份证照片。
③、签署开户协议。
④、选择开通账户。
⑤、进行本人视频认证。
⑥、设置账户密码确认开通即可。

想办理证券账户可以联系我免费办理开户，找我开户可以享受VIP费率，两融5.88%以下，没有资金门槛要求，支持同花顺登陆，欢迎加我微信详聊，找我开户让您投资少走弯路！

发布于2022-9-3 17:37 杭州

当前我在线

直接联系我

+管家

追问

一对一

严经理严经理股票

帮助10万+ 好评2452 入驻6年

首发回答

量化分析就是将一些不具体，模糊的因素用具体的数据来表示，从而达到分析比较的目的。

发布于2021-10-21 11:12 苏州

+管家

追问

一对一

王顾问王顾问股票

好评128 从业3年服务贴心

量化交易，是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，同时利用计算机技术从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
量化选股就是利用数量化的方法选择股票组合，期望该股票组合能够获得超越基准收益率的投资行为，研究表明，板块、行业轮动在机构投资者的交易中最为获利的盈利模式是基于行业层面进行周期性和防御性的轮动配置，这也是机构投资者最普遍采用的策略。此外，周期性股票在扩张性货币政策时期表现较好，而在紧缩环境下则支持非周期性行业。行业收益差在扩张性政策和紧缩性政策下具有显著的差异。

发布于2021-12-8 09:40 江门

当前我在线

直接联系我

+管家

追问

问题没解决？向金牌顾问提问， 3-5分获得解答！立即提问

其他类似问题

股票量化分析软件有哪些？请老师帮忙推荐。