基金管理费和托管费是什么意思

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基金基金管理托管费基金管理费

基金管理费和托管费是什么意思

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资深谭经理

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你好，基金管理费和托管费是基金投资中的两种费用：

1. 基金管理费：基金管理费是基金管理公司为管理基金所收取的费用。这是为了支付基金经理、研究团队和其他管理团队的工资、薪酬以及基金管理相关的费用。基金管理费通常以年度费率的形式计算，按基金资产净值的一定比例收取。

基金管理费是基金投资者需要支付的费用之一，它对于基金公司来说是一种盈利手段，同时也是基金管理团队为提供专业管理服务所收取的报酬。基金管理费率通常会根据不同类型的基金和基金公司而有所差异。

2. 托管费：托管费是基金托管银行或机构为管理基金所收取的费用。基金托管银行负责保管基金资产、核算份额、进行交易结算、监督基金运作合规性等工作。托管费用通常以年度费率的形式计算，按照基金资产净值的一定比例收取。

托管费是为了支付基金托管银行或机构提供的服务和支持。这些服务包括资产托管、交易结算、资产估值、报告和审计等。托管费率也会根据不同的基金和托管机构而有所差异。

基金管理费和托管费是基金投资者需要支付的费用，这些费用会从基金的资产中扣除。投资者在选择基金时，应仔细阅读基金的招募说明书或基金合同，了解基金的费用结构，并综合考虑费用对投资回报的影响。

如有需要欢迎咨询，祝投资顺利。

发布于2023-7-11 11:25 西安

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资深杨经理资深杨经理股票

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基金管理费和托管费是投资者在购买和持有基金时需要支付的费用，用于支持基金的运作和管理。

基金管理费：基金管理费是由基金公司向投资者收取的费用，以覆盖基金公司管理和运营基金所需的成本。这些费用包括基金经理的薪酬、研究费用、行政费用等。基金管理费通常以年度费率的形式计算，并按照基金净资产的一定比例进行收取。例如，如果一个基金的管理费率为1%，且该基金的净资产为100万元，则每年投资者需要支付1万元作为基金管理费。基金管理费会直接从基金资产中扣除。

托管费：托管费是由基金托管人（通常是银行或其他金融机构）向投资者收取的费用，用于提供基金资产的保管和结算服务。托管人负责确保基金资产的安全，并处理基金份额的申购、赎回和清算操作。托管费通常以年度费率的形式计算，并按照基金净资产的一定比例进行收取。托管费一般也会直接从基金资产中扣除。

发布于2023-6-21 09:00 南京

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资深赵经理资深赵经理股票

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基金管理费：基金管理费是由基金公司收取的，用于覆盖基金管理人员的薪酬、研究成本、运营费用等费用。管理费通常以年化方式计算，按照基金资产净值的一定比例收取，一般在1%-2%之间。该费用会直接从基金资产中扣除，影响基金单位净值的增长。

基金托管费：基金托管费是由基金托管银行收取的费用，用于提供基金资产的保管、结算、交割、估值计算等服务。托管费通常以年化方式计算，按照基金资产净值的一定比例收取，一般在0.05%-0.2%之间。该费用同样会从基金资产中扣除，对基金单位净值有一定影响。

需要注意的是，基金管理费和托管费通常是通过每日计提的方式进行扣除，然后按比例分摊到每个投资者的持有份额上。这意味着投资者在购买或持有基金时，会间接承担管理费和托管费的成本。

发布于2023-6-21 09:24 杭州

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资深葛顾问资深葛顾问股票

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基金管理费和托管费是什么意思？期权满足哪些条件可以办理？证券公司都是一样的，20个交易日日均50万以上，上交所合格投资者考试70分以上。资金量大可以做到1.7元/张甚至更低！！！欢迎点我在线咨询。

发布于2023-10-9 15:28 杭州

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阿甘正赚阿甘正赚股票

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基金管理费是基金公司为管理基金资产而收取的费用，而托管费则是基金的托管银行为保管基金资产而收取的费用。具体如下：

- 基金管理费：这是基金公司的主要收入来源，用以支付基金经理和投研团队的工资、研究费用以及其他运营成本。管理费通常按年计算，根据基金资产规模的一定比例收取。例如，一个基金的管理费可能是1.5%，这意味着每年从基金资产中扣除1.5%作为管理费用。

- 基金托管费：这部分费用是支付给负责保管基金资产的银行的。托管银行确保基金的资产安全，并监督基金公司的运作是否合规。与管理费类似，托管费也是按年计算，根据基金资产规模的一定比例收取。例如，某基金的托管费可能是0.25%，则每年会从基金资产中扣除这一比例的费用。

值得一提的是，这些费用都会直接影响到投资者的收益，因为它们是从基金资产中直接扣除的。在选择基金时，投资者应考虑这些费用，并结合基金的业绩表现和风险水平做出决策。

以上是对您问题的解答，欢迎点击我的头像具体了解！

发布于2024-4-5 14:13 北京

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您好，基金管理费是指支付给基金管理人的管理报酬，往往是按照基金净资产值的一定比例从基金资产中提取的;基金托管费是集托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。基金管理费和基金托管费都是直接从基金资产中收取的，不会另外向投资者收费的。
希望有帮助，如有疑问，欢迎随时联系咨询详情，祝你投资愉快！

发布于2021-4-9 10:40 成都

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田经理田经理股票

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基金管理费：是支付给基金管理人的管理报酬，其数额一般按照基金净资产值的一定比例，从基金资产中提取。在国外，基金管理费通常按照每个估值日基金净资产的一定比例（年率）、逐日计算，定期支付。

基金托管费：是指基金托管人为保管和处置基金资产而向基金收取的费用。托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

收取原则：

基金管理费每日计算，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月的前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。

基金托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付给托管人。此费用也是从基金资产中支付，不须另向投资者收取。

欢迎加我交流

发布于2021-4-9 11:02 广州

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