您好,申购开放式基金采用未知价法,即基金单位交易价格是在行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。
申购开放式基金单位数量份额的计算方法如下:
申购费用=申购金额×申购费率
净申购金额=申购金额-申购费用
申购份额=净申购金额/申购当日基金单位资产净值
例一、某投资者投资1万元申购某开放式基金,对应费率为1.6%,假设申购当日基金单位资产净值为1.0168元,则其可得到的申购份额为:
申购费用=10,000×1.6%=160元
净申购金额=10,000-160=9,840元
申购份额=9,840/1.0168=9,677.41份
即:投资者投资1万元申购某开放式基金,假设申购当日基金单位资产净值为1.0168元,则可得到9,677.41份基金单位。
发布于2019-10-4 12:00 重庆
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