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你好，基金买入的价格和实际的价格不一样，主要是看什么时候买入的。
场外基金在交易日三点前的买入价格就是当天收盘的净值价格，当天收盘的净值价格盘中是不知道的，只有一个预估的净值，如果预估的净值和实际收盘后的净值有差异，也是正常的，预估净值只是盘中实时净值的一个参考。
以上只是急速简答，更透彻深入的讲解可以点击添加上方老师联系方式，获得全面的答疑解惑。
发布于2023-11-6 20:23 北京
两融张经理
股票
帮助10万+ 好评888 入驻3年
你好，基金买入价格和成本价格不一样的原因有以下几种可能：
申购费：基金申购时，基金公司会向投资者收取一定比例的申购费，用于支付销售费用和管理费用。申购费的比例一般在0.1%~5%之间，不同的基金和销售渠道有不同的收费标准。申购费会直接从投资者的申购金额中扣除，因此，实际买入的基金份额会少于申购金额除以基金净值的结果，导致成本价格高于买入价格。
认购费：基金发行时，基金公司会向投资者收取一定比例的认购费，用于支付发行费用和管理费用。认购费的比例一般在1%~6%之间，不同的基金有不同的收费标准。认购费会在基金份额确认后，从投资者的基金账户中扣除，因此，实际买入的基金份额会少于认购金额除以基金发行价的结果，导致成本价格高于买入价格。
申赎差价：部分基金为了维护基金份额的稳定性，设置了申购价格和赎回价格的差价，即申购价格高于基金净值，赎回价格低于基金净值。这种差价一般在0.5%~2%之间，不同的基金有不同的设置。申赎差价会使得投资者买入的基金价格高于基金净值，导致成本价格高于买入价格。
以上就是基金买入价格和成本价格不一样的可能原因，希望我的回答对您有所帮助，感谢您的提问。
发布于2024-2-28 16:05 西安
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