1. 计算实际占款天数:实际占款天数是指国债逆回购交易从成交日到资金回收日的实际天数。需要注意的是,周末和节假日是不计算在内的。
2. 计算年收益率:年收益率是根据市场情况和交易双方约定的,通常在成交时确定。计算公式为:年收益率 = (回购利率 × 100)/ 360。
3. 计算收益:收益 = 成交金额 × 年收益率 × 实际占款天数 / 365 - 成交金额 × 手续费率。
4. 计算净收益:净收益 = 收益 - 手续费。
举例说明:
假设您在某证券公司进行 3 天的国债逆回购交易,成交金额为 1000 万元,年收益率为 35.28%,手续费率为 0.003%。
收益计算如下:
1. 实际占款天数:3 天(不含周末和节假日);
2. 年收益率:35.28% / 360 = 0.0101;
3. 收益:1000 万元 × 0.0101 × 3 天 / 365 = 2340 元;
4. 手续费:1000 万元 × 0.003% = 300 元;
5. 净收益:2340 元 - 300 元 = 2040 元。
所以,这次国债逆回购交易的收益为 2040 元。请注意,这里的收益计算仅供参考,实际收益可能会因市场波动和交易约定而有所不同。在进行国债逆回购交易时,请充分了解相关风险并谨慎操作。
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发布于2023-11-4 17:26 深圳