你好,ETF 基金除权是指 ETF 基金在进行分红、配股等操作后,为了维持基金单位净值(NAV)的不变,对其基金份额进行调整的过程。
除权通常发生在以下两种情况:
1. 分红:当 ETF 基金实现盈利时,基金会将部分盈利分配给基金持有人,这会导致基金单位净值下降。为了维持基金单位净值不变,基金公司会在分红前对基金份额进行除权处理,降低基金份额的数量,从而使分红后的基金单位净值保持不变。
2. 配股:当 ETF 基金需要增发新股份时,为了维持基金单位净值不变,基金公司会在配股前对基金份额进行除权处理,增加基金份额的数量,从而使配股后的基金单位净值保持不变。
在 ETF 基金除权时,投资者持有的基金份额数量会发生变化,但总资产价值不变。因此,投资者在交易 ETF 基金时,需要关注除权信息,以避免因对除权理解不足而产生投资失误。
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发布于2023-10-7 13:44 上海