期货操作的风险如何控制？

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期货操作的风险如何控制？

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经理雪临

资深期货投顾资深期货投顾期货

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同城理财官方评定为【优质回答】

您好，期货操作风险的控制主要可以从以下几个方面进行：

制定交易计划。在进行期货交易前，需要制定详细的交易计划，包括交易品种、交易时间、交易策略等，避免盲目跟风和冲动交易。
控制仓位。在进行期货交易时，需要控制仓位，不要将所有资金都投入到一个交易品种中，以免出现大幅度的亏损。可以设定最大持仓比例或数量，并不断调整仓位，以控制风险。设置止损点位。在进行期货交易时，需要设置止损点位，即在交易亏损到一定程度时及时止损，避免亏损进一步扩大。
分散投资。在进行期货交易时，需要分散投资，不要将所有资金都投入到期货市场中，可以将资金分散投资到不同的交易品种中，降低风险。
关注市场动态。在进行期货交易时，需要关注市场动态，及时了解市场变化，调整交易策略，避免错失交易机会。学习交易知识。在进行期货交易前，需要学习相关的交易知识，了解期货市场的基本原理和交易规则，提高自己的交易技能和风险控制能力。

此外，进行期货交易时，要保持理性，不盲目跟风，不被短期的高收益所诱惑，同时充分考虑自己的风险承受能力和投资目的。在交易过程中，要时刻保持冷静，不被情绪左右。

总之，控制期货操作风险需要从多个方面入手，包括制定合理的交易计划、分散投资、设置止损点位、关注市场动态和学习掌握正确的交易技巧等。只有综合运用这些策略，才能更好地控制风险并取得良好的投资回报。

发布于2023-9-21 14:58 北京

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经理雪临经理雪临期货

帮助4.5万好评9.1万从业7年

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您好，期货交易具有一定的风险，但可以采取一些控制措施来降低风险：

1.设置止损点：在进行期货交易时，可以设置止损点。止损点是在达到一定亏损幅度时自动平仓，以避免进一步的亏损。合理设置止损点可以限制损失，保护交易资金。

2.合理分配资金：在进行期货交易时，应合理分配资金。不要将所有的资金都投入到单个交易中，以防止出现大幅亏损。分散投资可以降低风险，并提高整体的盈利概率。

3.掌握市场信息：了解并掌握相关的市场信息是降低风险的重要一环。及时了解原油市场的供需情况、政策调整、国际政治经济状况等因素，可以帮助进行合理的交易决策。

4.适度杠杆：杠杆是期货交易的特点之一，可以放大盈利，但也会放大亏损。因此，在进行期货交易时，应根据自己的风险承受能力和实际情况，适度使用杠杆。不要盲目追求高杠杆，以免造成严重的资金损失。

5.学习期货知识和技术：学习期货交易的基本知识和技术分析是降低风险的有效手段。掌握技术分析工具，可以更准确地判断市场走势和价格波动，从而作出更明智的交易决策。

6.严格执行交易策略：在进行期货交易时，应制定和遵守严格的交易策略。不要盲目追求利润，也不要过于频繁地进行交易。坚持交易策略可以帮助冷静应对市场波动，降低情绪影响。

7.及时止盈：在获得一定利润时，应及时止盈。不要贪婪地追求更高的利润，以免错失利润，或因市场逆转而出现亏损。

最后，记住期货交易具有风险，建议在进行期货交易前，充分了解自己的投资能力，理性分析风险和收益，并寻求专业意见。

发布于2023-9-21 14:12 深圳

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弘业王佳佳弘业王佳佳期货

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您好，对运用杠杆、多空均可操作、必须每日结算的期货交易来说，更为广阔的交易空间同时也意味着比传统资产更高的风险。风险控制对于期货交易来说尤其重要。即使是委托期货私募基金来进行投资，了解期货风险控制的基本方法，对于甄别所选择的操盘手盈利能力的可持续性也具有重要意义。因此，我们着重在此阐述期货交易的风险控制方法。

首先，顺势开仓是风险控制的重要方法，即开仓的多空方向选择应与行情趋势保持一致。在期货投资中。投资者的能力永远是有限的，市场才是真正强大的，只有在交易中遵循顺势而为的原则，才能规避风险和灾难。

如何才能够做到顺势而为?商品期货的价格之所以能形成趋势，是由于期货价格是围绕现货价格的走势上下波动，而商品现货价格是存在一定的周期性和时间跨度的。因此，以现货的价格为基础，期货价格沿着一定的周期性走势，则形成了相应的行情趋势。趋势的判断，宏观上可以从经济形势、政策倾向、从基本面上进行把握。比如，2008年9月至11月受全球金融危机影响，整个大宗商品市场呈现单边下挫行情。若投资者能够把握住宏观经济趋势，顺势做空，则将能获得巨额回报。相应地，微观层面上，投资者可通过行情均线、趋势线等指标进行把握。

其次，控制持仓比例。对于期货这种杠杆性投资工具，资金的管理与规划尤为重要。如何控制持仓比例呢?投资者可以从三方面考虑。一是分次建仓，比如初步计划开仓六手，则建议根据走势的发展每次建仓两手。这样，一旦发现方向判断是错误的，还可及时转移资金，不至于弹尽粮绝。二是分散投资品种，“不要把鸡蛋放在同一个篮子里’，投资者应尽可能地选择相关性较低的品种构建资产池。三是不要过于重仓某个合约或品种，而应根据历史行情对其波动性进行判断，并预留充足资金。

最后，设置止损线。很多投资者初识期货市场，往往存在与市场较劲的心理，在方向判断错误后，死抓不放，直至爆仓。因此，对于新手而言，“人学第一课”即要学会设置止损线。在开仓时，设置所能承受最大损失的强行平仓点位，一旦损失越界，则毫不犹豫地平掉仓位，以防止损失进一步扩大。通常，止损线的设置需要参考三方面的因素:一是自己资产池的资金实力;二是所投资品种的历史行情波动性;三是参考相关技术指标，寻找重要的支撑位或压力位作为止损线。

以上是我对这个问题的回答，希望对您有帮助，如果有什么不明白的，可以添加本人好友进行详细了解，欢迎咨询！

发布于2023-9-21 14:39 南京

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