请问货币互换交易的步骤是什么？

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货币互换互换交易

请问货币互换交易的步骤是什么？

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首席吴经理

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货币互换交易有三个基本步骤：
识别现存的现金流量。互换交易的宗旨是转换风险，因此首要的是准确界定已存在的风险；
匹配现有头寸。只有明了现有头寸地位，才可能进行第二步来匹配现有头寸；
创造所需的现金流量。与现有头寸配对并创造所需的现金流量是互换交易本身，识别现有头寸不属于互换交易，而是保值过程的一部分。
　　货币互换，又是可以称作是货币掉期，主要是指两笔相同的金额、期限和计算利率方法，但是货币却是不同的债务资金之间进行调换，同时也是进行不同利息额的货币调换。简单来说，利率互换就是指在相同货币债务间的调换，而货币互换则是在不同的货币债务之间的调换。货币互换双方互换的都是货币，它们之间各自的债权债务关系并没有因此而改变。初次互换的汇率以协定的即期汇率计算。

发布于2018-8-20 16:59 北京

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货币互换交易有三个基本步骤:识别现存的现金流量。互换交易的宗旨是转换风险,因此首要的是准确界定已存在的风险;匹配现有头寸。

发布于2019-1-7 16:05 拉萨

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首席吴经理首席吴经理股票

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货币互换，实际隐含着本金和利息的一起交换。
货币互换，一般偶是起初交换一次本金，期末时再次交换本金和相应的利息。
因此，货币互换期初交换时采用的是市场即期汇率，期末交换时采用的汇率是期末两个币种获得本息的比值，就是同期限的远期汇率。

发布于2018-8-20 16:52 武汉

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货币互换
　　货币互换的特点

　　又称“货币掉期”，是指交易双方在一定期限内将一定数量的货币与另一种一定数量的货币进行交换。

　　功能

　　货币互换是一项常用的债务保值工具，主要用来控制中长期汇率风险，把以一种外汇计价的债务或资产转换为以另一种外汇计价的债务或资产，达到规避汇率风险、降低成本的目的。早期的“平行贷款”、“背对背贷款”就具有类似的功能。但是无论是“平行贷款”还是“背对背贷款”仍然属于贷款行为，在资产负债表上将产生新的资产和负债。而货币互换作为一项资产负债表外业务，能够在不对资产负债表造成影响的情况下，达到同样的目的。

发布于2018-8-20 17:02 成都

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