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基金 资产净值 基金持有人

下折算对基金持有人的资产净值有什么影响？

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首发顾问 张知博
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你好，基金份额是指向投资者公开发行的，表示持有人按其所持份额对基金财产享有收益分配权、清算后剩余财产取得权和其他相关权利，并承担相应义务的凭证。基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额

发布于2018-4-12 15:08 北京

1
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咨询TA
A份额持有人：份额折算后将持有A份额与新增场内母基金份额，且所对应的基金资产净值不变。新增的母基金份额可以赎回（需考虑赎回费用），也可以分拆成A份和B份额

发布于2018-4-12 15:08 阿拉尔

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一对一
首发回答
对B份额持有人：份额折算前后B份额所对应的基金净值资产不变，但由于折算后的份额是按净值计算的，B份额折溢价的部分会消失，价格可能出现较大幅度波动

发布于2018-4-12 15:04 青岛

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一对一
你好，基金不定期份额折算业务是一种保证分级基金A份额持有人利益的手段，如果是向上折算（一般设定母基金净值达到2元），对B份额没有影响，如果是发生向下折算（一般设定是净值跌到0.2-0.4元），则会损害B份额的利益。

发布于2018-4-12 15:05 成都

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一对一
你好，这个不会对基金持有人的净值产生影响的

发布于2018-4-12 15:05 成都

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一对一
您好，降低收益或损失。详情。欢迎佣gengdi在线咨询！

发布于2018-4-12 15:05 青岛

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一对一
您好，基金不定期份额折算业务是一种保证分级基金A份额持有人利益的手段

发布于2018-4-12 15:07 武汉

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一对一
你好，A份额持有人：份额折算后将持有A份额与新增场内母基金份额，且所对应的基金资产净值不变。，这个可以详细去了解小分级基金的模式，可以问券商也可以咨询交易所，要不百度也可以的啊，谢谢

发布于2018-4-12 15:12 成都

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一对一
由于折算后的份额是按净值计算的，B份额折溢价的部分会消失，希望我的回答能对您有所帮助！

发布于2018-4-12 15:19 杭州

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一对一
帮您好，这个基金如果出现下折的话那您的资产肯定是直接折半的哦。

发布于2018-4-12 15:26 杭州

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一对一
你好，先来看几个比较清晰确定的概念，基金资产净值、基金份额净值、基金份额累计净值。基金资产净值，基金的资产扣除基金的负债之后就是基金资产净值，其实就是归属基金持有人的合计权益，和上市公司股东权益是一个概念

发布于2018-4-12 15:34 杭州

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一对一
您好，总市值不变。基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额，使得基金单位净值相应变化

发布于2018-4-13 11:15 武汉

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一对一
你好，这个多资产净值没什么影响只是会减少收益和一些损失

发布于2018-4-13 13:23 杭州

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