量化交易有什么优势？怎么操作？

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量化交易有什么优势？怎么操作？

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期货顾问杨林

资深顾问资深顾问股票

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同城理财官方评定为【优质回答】

你好，量化交易速度快，规模大，设定条件后系统会自动给你执行交易，所以一定程度上能减少人为因素影响的损失发生可能性。

现在部分券商是能够提供量化交易的，但为了防控风险，保护投资者，所以量化交易是有门槛的。比如有些券商量化门槛2000万元，有些券商又只需要100万元，各券商之间的准入门槛差异是比较大，需要你自己去对比。
一般情况下，量化交易还支持篮子交易、网格交易、抢单交易、拐点交易、文件单、抢涨停等；并支持python编程语言，不适合资金量比较小，又没有经验的投资者进入。

量化虽好，但门槛比较高，不仅是资金门槛，更有经验门槛，啥都不懂的萌新使用量化大概率还是会亏损的，所以量力而行。希望我的回答对你有所帮助，祝你投资愉快！

发布于2021-7-7 10:37 北京

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首席王经理首席王经理股票

帮助4.5万好评8.4万从业6年

同城理财官方评定为【优质回答】

您好，量化交易的优势可以参考下面的文字内容。具体的操做还是要根据投资者的实际情况来定的。

量化的优势：

1.严格的纪律性

量化交易有着严格的纪律性，这样做可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差。我们的每一个决策都是有理有据的，特别是有数据支持的。选股时或者进行股票买卖操作时，系统会显示出当时被选择的这只股票与其他的股票相比在成长面上、估值上、资金上、买卖时机上的综合评价情况，比普通投资者拍脑袋或者简单看某一个指标买卖更具有说服力。

2.完备的系统性

完备的系统性首先表现在多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选个股三个层次上都有对应的模型;

其次是多角度，量化交易的核心投资思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度;

再者就是多数据，就是海量数据的处理。人脑处理信息的能力是有限的，当一个资本市场只有100只股票，这对定性投资基金经理是有优势的，他可以深刻分析这100家公司。但在一个很大的资本市场，比如有成千上万只股票的时候，量化交易的信息处理能力能反映它的优势，能捕捉更多的投资机会，拓展更大的投资机会。

3.妥善运用套利的思想

量化交易正是在找估值洼地，通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。定性投资大部分时间在琢磨哪一个企业是值得投资的企业，哪个股票是可以翻倍的股票；与定性投资不同，量化交易大部分精力花在分析哪里是估值洼地，哪一个品种被低估了，买入低估的，卖出高估的；或者根据参数设置，在相对高位自动卖出，相对低位自动买入实现套利收益。

希望以上的知识分享对您有所帮助，如果您还有问题或者想了解更多的股票等相关知识可以加我微信，免费一对一指导答疑。

发布于2022-5-6 14:23 北京

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资深陈顾问资深陈顾问股票

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您好，关于量化交易的优势，我来说一说我的看法~

量化交易可以弥补传统交易方式的“硬伤”

传统的交易无论是技术面分析还是基本面分析都属于通过人的思维去做决策，这种高度抽象的模式在深度上会有绝对的优势，但也与交易者个人的经验、盘感，甚至情绪波动都有极大的关联。

假定我们在复盘的时候情绪是相对稳定的，决策也是客观的，而到了盘中的时候，我们的情绪受到股价波动的影响，往往会做出了错误的决策。

在当前一直扩容的市场中，主观交易很难实现全市场的跟踪监测。

假定我们设计一个交易策略，在实盘交易前势必要验证下策略在历史上的执行效果。如果用人工方式来验证，当前A股市场有4千多只股票，有几十年的行情数据，我们需要花费大量的时间逐个复盘，同时也非常容易出错，所以显然是不太可行的。然后在开市时间段，还得每天花4小时关注着盘面的走势，太浪费时间。

量化交易就可以利用计算机的强大运算能力，在广度上占有绝对的优势。利用回测环节去评估策略效果，可以基于大量历史数据去验证，还能自动计算出包括收益率、最大回撤率、夏普比率在内的这些评估指标值，而且又快有准，可以更科学、更客观地衡量交易策略的效果。

然后我们获得一个具体的获利概率，并依据概率制定交易的策略，我们可以确信我们的策略是经过回测和度量分析的，是具有概率上的优势的，从而心态上会减少恐惧和犹豫的影响。我们可以让程序自动监测行情走势，这样我们就不需要过多地关注盘中的价格波动，避免影响心态变化。

具体操作起来需要加入程序，想要了解更多关于量化的知识可以添加我的微信，希望我的回答可以帮到您，祝您投资顺利~

发布于2022-5-6 14:38 广州

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股票王经理股票王经理股票

帮助3.8万好评7.7万从业10年+

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1、纪律性。根据模型的运行结果进行决策，而不是凭感觉。纪律性既可以克制人性中贪婪、恐惧和侥幸心理等弱点，也可以克服认知偏差，且可跟踪。

2、系统性。具体表现为“三多”。一是多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选具体资产三个层次上都有模型；二是多角度，定量投资的核心思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度；三是多数据，即对海量数据的处理。

3、套利思想。定量投资通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会，从而发现估值洼地，并通过买入低估资产、卖出高估资产而获利。

4、概率取胜。一是定量投资不断从历史数据中挖掘有望重复的规律并加以利用；二是依靠组合资产取胜，而不是单个资产取胜。

量化交易简单的讲可以分为策略构思、建立模型、数据回测、调优再回测、交易跟随这5个步骤。思路需要先于数据，数据是用于分析策略在过去的表现，并不能代表未来一定好。要做量化交易个人觉得有个好的投研工具是非常重要的，具有所知，国内券商目前非没有好的工具，这也是目前为啥国内量化交易还不够普及的原因，散户很难进入。

任何投资问题可以扫码添加我的微信，详细为您解答

发布于2022-5-6 14:43 上海

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资深小妮经理资深小妮经理股票

帮助10万+ 好评2.9万从业10年+

您好，量化交易就是按照系统提示交易，避免人的情绪的不理智决策，50万免费开通，欢迎右上角咨询！

低的佣金通道是需要在开户前联系好客户经理，提前做好相应的协商，这样在开通后按照约定调整成相应的佣金费用就可以了，同时有自己的客户经理在遇到问题时能第一时间解决。

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1、下载券商APP或者是联系券商的客户经理获取开户链接，点击开户，填写手机号开始注册。
2、上传您本人的身份证照片，需要正反两面，并且照片要清晰。
3、风险视频录制，一般是：我自愿在某某证券进行股票开户。
4、设置密码，签署各项协议。
5、风险确认，提交资料等待审核。

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发布于2023-3-18 21:12 北京

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欣经理欣经理股票

帮助10万+ 好评3296 从业8年

比较严格地风控。炒股开户，股票全佣.5，两融万3，开户不限时间地点，免费使用快速交易通道，欢迎点我头像交流。

发布于2017-2-13 16:28 杭州

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祝经理祝经理股票

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您好，就是按照系统提示交易，股票开户欢迎选择我司，我公司交易佣金低至.5含过户费和规费，量大更优，开户准备好身份证和银行卡即可，一对一客户经理服务，支持同花顺、大智慧等三方软件，网上开户几分钟即可完成，欢迎垂询，祝您投资顺利！

发布于2017-2-14 09:51 成都

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欣经理欣经理股票

帮助10万+ 好评3296 从业8年

比较系统。股票开户佣金.5两融万3手机开户方便快捷，欢迎点我头像在线交流。

发布于2017-2-14 10:30 杭州

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张经理* 张经理* 股票

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您好，就是按照系统提示交易，避免人的情绪的不理智决策，现在几乎所有人都是通过手机在网上直接开户；在网上开户会更加便捷我司将竭力为您申请行业最优惠佣金，佣金收费问题可以请点击我的头像咨询。

发布于2019-12-2 14:12 深圳

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资深苏经理资深苏经理股票

帮助10万+ 好评5142 从业8年

量化的优势：

1.严格的纪律性

2.完备的系统性

3.运用套利思想

发布于2023-1-10 15:53 深圳

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姜经理姜经理股票

帮助10万+ 好评2795 从业5年

量化交易是靠谱的，量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下，作出非理性的投资决策，开户联系我，线上一对一指导！更多惊喜意想不到！找我办理融资利率4.99%，期权1.7元/张，佣金成本价。【快捷交易】【篮子/组合交易】联系我办理。

发布于2023-10-31 13:54 宁波

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期货顾问杨林期货顾问杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

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你好，这个是没有什么优势的，现在国内有限制，

发布于2017-2-13 13:00 宁波

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首席刘经理首席刘经理股票

帮助2.6万好评484 入驻8年

您好，资产大有效户可体验VIP高端资讯服务三板、港股开户办理，融资融券办理，根据资金量，找我开户，佣金可以为你最低做到[万分之1.5,含交易规费，量大从优]。

发布于2017-2-13 13:28 福州

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资深富经理资深富经理股票

帮助10万+ 好评604 入驻7年

量化交易的优势懂的人自然懂，开户欢迎选择我司，手续费接近成本价！

发布于2019-10-15 09:16 重庆

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元经理元经理股票

帮助9.3万好评309 入驻5年

量化交易即使进场，合理止盈止损，几乎不受时间的影响，乃专业的投资者所必备利器。我司有专门支持量化交易的交易系统，欢迎找我开户

发布于2019-10-16 11:08 苏州

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你的客户经理你的客户经理股票

帮助4.1万好评3.3万从业3年

你好亲，量化交易量化交易的主要优势如下：
1、快速高效
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4、风险与收益对等

我司支持量化交易，没有资金门槛，融资利息5.5，欢迎交流体验~

发布于2021-9-29 10:33 福州

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理财刘经理理财刘经理股票

帮助2.4万好评2.3万从业3年

您好，您可以参与进来就知道怎么操作的，现在申请门槛是很低的，大众投资者朋友都可以参与进来。

发布于2021-9-29 16:18 长沙

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资深彭经理资深彭经理股票

帮助2.5万好评1.2万经验丰富

您好，股票量化交易，就是将股票市场所有的股票信息，比如股票的涨跌历史数据，成交量历史数据，股票的基本面历史数据，指数涨跌历史数据等等全部输入计算机，进行大数据分析，之后根据大数据选择出炒股成功率最高的方案，并设计成计算机自动操盘模式，称为量化交易。

股票量化交易的优点
股票量化交易进行操盘，冷静，这是超越人类操盘手最大的优势之一，计算机没有感情，不会受市场情绪波动，非常客观理性，不像人类操盘少，经验再丰富，都会受到个人情绪波动、以及股市情绪影响，当然，资深的人类操盘手，受影响的程度少，但完全不受影响的人类操盘手很难做到。
股票量化交易操盘，比人类最有经验、最资深的操盘手，都更有经验和更资深，更有优势；人类资深操盘手是以长时间股市操盘、个人丰富的经验成长起来的，但和量化交易的大数据相比，不是一个数量级别，个人的经验和成功案例和大数据相比，是妥妥的微不足道，而且由于时间长，记忆未必百分百准确，这是量化交易的优势。

希望以上的知识分享对您有所帮助，如果您还有问题或者想了解更多的股票等相关知识可以加我微信，免费一对一指导答疑。

发布于2023-1-12 14:03 东莞

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