发布于2015-11-3 08:55 北京
认申赎手续费:基金的认购费、申购费、赎回费,是按照投资者申购基金,或者赎回基金时的费用。一般赎回的手续费会看持有时间减免。
业绩报酬:主要内容和含义就是指我基金给你投资者赚钱了,你要分一些前给我管理人,这个比较常问,可能需要拆分一下
根据计提对象,业绩报酬分为两种,基金整体高水位和单人单份额高水位业绩报酬。
基金整体高水位:从基金资产出,不管某个人有没有赚钱,都要分。
单人单份额高水位:从某个投资者的某笔份额出,这笔份额要赚钱了才分。
管理人登记备案后,浅议私募证券产品设计(详细的业绩报酬)
--------- 基金层面的 -------
管理费:基金管理人管理基金所收取的费用,一般按日计提,按月度、季度向管理人结算,管理人确认提取后,由基金资产最终支付给管理人;
投顾费:基金管理人自己不做投资的,会选择一家投顾(另外一家管理人)来管理基金,一般按日计提,按月度、季度向管理人结算,管理人确认提取后,由基金资产最终支付给投顾;
销售服务费:基金设置了销售服务费的(一般是份额分类基金的C类份额),会向投资者持有的份额收取销售服务费,一般按日计提,按月度、季度向管理人结算,管理人确认提取后,由基金资产最终支付给管理人;
基金销售服务费是基金管理人从基金总资产中按一定比例提取的,主要是用来支付销售机构的佣金、基金营销费用、基金份额持有人服务费等。
这里的个人理解:一个基金如果是份额分类的,那么会出现多套记账,其中C类份额会算销售服务费,并且其中一部分会划到管理人名下,一部分会到销售机构,但是多少给销售机构就不一定了。
托管费:基金托管人托管基金所收取的费用,一般按日计提,按月度向托管人结算,托管人确认提取后(一般是自动的),由基金资产最终支付给托管人;
外包服务费:基金外包服务机构服务基金所收取的费用,一般按日计提,按月度向外包服务机构结算,外包服务机构确认提取后(一般是自动的),由基金资产最终支付给外包服务机构;
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发布于2023-1-16 15:12 上海