基金累计净值与最新净值有什么区别？是怎么算出来的？

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基金累计净值基金累计净值

基金累计净值与最新净值有什么区别？是怎么算出来的？

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王经理

郑经理郑经理股票

帮助10万+ 好评1.2万从业8年

累计净值，也是历史净值，是自该基金发行后的收益情况。最新净值是指该基金当天收市后的基金价格。

发布于2017-11-14 09:43 上海

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耿经理耿经理股票

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基金净值是基金当天的成绩单，累计净值则是基金成立以来的成绩单。基金净值准确地说，叫基金份额净值，是指在某一时点基金每一份基金份额实际代表的价值。通过这样的公式可以计算出来：T日基金资产净值=(T日基金总资产–T日基金总负债)/T日发行在外的基金份额总数。你会发现公式里除了总负债，所有数值都是采用实时数据，所以，基金份额净值能直观、实时的反映基金绩效，人们可以通过它来了解基金的运作情况。

基金份额累计净值包含了以前的分红金额，因此基金份额累计净值＝基金份额净值＋基金成立后份额的累计分红金额。基金份额累计净值可以全面反映基金在运作期间的历史表现，投资者在评估基金表现时，应该关注的是基金份额累计净值。

基金净值+累计分红=累计净值

发布于2019-11-25 15:16 阿拉尔

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一对一

杨老师杨老师股票

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基金累计是开始到现在的包括分红在内的总净值，最新是现在的净值

发布于2013-9-11 17:18 北京

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一对一

王经理王经理股票

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累计净值是表示该基金自成立以来至今的净值增长情况，其中包括了以前的分红或拆分，是一个复权值，不是交易依据。
累计净值表达的是基金的过往业绩，是一个选择基金的参考数据。
单位净值体现的只是当前基金的价格。

发布于2013-9-11 08:58 沈阳

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一对一

李钢李钢股票

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累计净值，也是历史净值，是自该基金发行后的收益情况。最新净值是指该基金当天收市后的基金价格。具体说明：基金单位净值是当前的基金总净资产除以基金总份额得出的，基金单位累计净值是基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额除以基金总份额）得出的基金单位净值是反映当前的基金资产状况的数据，基金单位累计净值是反映该基金自成立以来的总体收益情况的数

发布于2013-9-11 09:13 长沙

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