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基金基金净值封闭式基金 基金行情

如何理解与查看封闭式基金行情价格？如何察看封闭式基金净值？

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首发顾问 杨经理
一对一
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同城理财官方评定为【优质回答】
封闭式基金有收盘价、涨跌幅，还有折价率与净值。由于封闭式基金类似于股票，可上市交易，所以存在市价，大家在行情上看到的当日收盘价格就是其当日的市价。涨跌幅则表示当日市价的变动幅度。其单位净值每周五公布一次.如果投资者打算查看所持有的封闭式基金情况，可以先在网上下载一个证券行情软件，安装后打开，直接输入基金代码，就可以查看到这只基金的情况净值是基金的总资产减去负债后的价值，之所以有两个净值指标，是因为基金的分红派息，单位净值没有考虑分红因素，而累计净值则加入了累计分红。我们买卖封闭式基金和计算收益是按市价来算的,单位净值只是起到参考作用。

发布于2015-8-15 23:28 深圳

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般来说这个折价的产生是缘自对封闭式基金的流动性补偿。封闭式基金不同于开放式基金之所以越距离赎回期近折价率越低，是因为这份基金越来越具有流动性，流动性补偿的要求越来越低。

发布于2018-6-15 13:57 拉萨

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一对一
天天基金网为您提供最新最权威的封闭式基金净值、折价率、溢价率查询

发布于2017-12-29 09:15 成都

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一对一
你好!类似股票吧，净值和买入的净值比，越高越好啊!

发布于2019-7-3 10:32 长沙

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