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基金基金净值封闭式基金

封闭式基金净值什么时候公布？

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净值每周公布一次，每周一就可以看到了，持仓结构每季度公布一次，需要在披露季报是看到

发布于2015-11-10 13:52 盘锦

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一般是在每周公布一次的，祝投资愉快。

发布于2017-12-1 06:03 上海

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一对一
由于封闭式基金采取封闭运作的方式，不像开放式基金可以随时申购和赎回（关闭申购交易的除外），从保持流动性的角度考虑，封闭式基金在股票市场（也就是“二级市潮）进行份额买卖。这个价格不是封闭式基金的净值而是它的市场价格

发布于2018-2-2 16:09 北京

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一对一
你好，封闭式基金净值一周公布一次但是你可以在股市大盘上可以看到。

发布于2015-11-10 14:10 成都

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一对一
你好，每一周都可以看的到的，还有季报年报都会披露的

发布于2015-11-10 17:30 成都

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一对一
你好，1、任何上市流通的有价证券须以估值日在证券交易所挂牌的平均市价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市价估值。
　　2、配股和增发新股须以估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价估值。
　　3、首次公开发行的股票，按成本估值。
　　4、证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，按最近交易日债券收盘价计算得到的净价估值。
　　5、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映有价证券的公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

发布于2018-7-25 16:07 成都

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