基金的权益登记日与除息日可以是同一天吗？

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基金除息除息日权益登记日

基金的权益登记日与除息日可以是同一天吗？

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首发顾问

首席李经理

崔经理崔经理期货

帮助1530 好评6.2万从业10年+

可以的哦希望回答对你有帮助

发布于2015-6-13 13:01 阿拉尔

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郑经理郑经理股票

帮助10万+ 好评1.2万从业8年

这个一般都不是一天的，祝投资愉快！

发布于2017-12-8 16:30 上海

+管家

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一对一

首席李经理首席李经理股票

帮助4890 好评172 入驻10年+

首发回答

不是同一天，可以查询公告核实

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发布于2015-6-13 09:58 上海

+管家

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一对一

资深谭经理资深谭经理股票

帮助5.4万好评4493 从业9年

没有,要在分红前一天确认完的才有份,而且分红只是把基金的份额拆分,一部分以现金形式发放给所有者而已,不会增加资产,相当于只是给个免费赎回的机会

发布于2016-2-29 15:30 成都

+管家

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一对一

伍经理伍经理股票

帮助3.5万好评437 入驻8年

你好，这个不是同一天。祝您投资愉快

发布于2016-5-17 22:10 武汉

+管家

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一对一

证券期货徐... 证券期货徐... 股票

帮助2.1万好评186 入驻8年

你好，不是同一天，两个的投资品种都是不同的，一个是基金一个是股票的，权益登记日也就是申购基金的起购日，除息属于股票的分红，希望对你有帮助。

发布于2018-2-6 13:52 上海

+管家

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一对一

北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业7年

你好，权益登记日：基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。

发布于2018-8-22 16:45 成都

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一对一

严经理严经理股票

帮助10万+ 好评2452 入驻6年

　权益登记日：基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。一般来说，权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益。如果权益登记日、除息日是同一天，当天的净值中会份额净值中会扣除红利部分金额。基金分红并不是凭空增加价值。分红前投资者申购基金的份额净值较高，但可以享受分红的权益，而分红后申购则基金份额净值较低。

发布于2018-11-21 10:39 苏州

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