外汇对冲交易是什么？

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外汇对冲对冲交易

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对冲交易适用于不同的投资品种，如股票、债券、期货、外汇等。在外汇对冲方面，有单一品种同时持有多个订单和空订单，多品种之间也存在复杂的对冲。

一般外汇交易者使用对冲交易来防止基本面消息引起的市场价格变化的不确定性。在降低风险的同时，也降低了利润。因此，对冲并不适用于大多数兼职外汇投资者。

标准外汇对冲交易是指具有相同仓位的对方交易，以抵消最终损益。但是没有风险也没有好处。

对于散户投资者来说，我们使用对冲交易来套利市场。因此，有些交易者会设置不同的对冲仓位，有些交易者会在核实不确定因素后选择消除对冲仓位，以便获得收益。

在使用对冲交易时，如果价格沿原始预测方向发展，您可以平掉对冲仓位，并最终从原仓位中获利。如果价格与预测方向相反，平掉两个仓位并最终从先前保留仓位的价格变化中获利。

外汇对冲交易包括单一对冲交易和复杂对冲交易。

因为外汇交易可以直接买涨买跌，最简单的外汇对冲交易是指同时买入和卖出一种货币对，买卖仓位是相同的，不管价格走势如何变化，最后的价格变化都可以相互抵消。除了对同一货币对进行简单对冲外，还可以使用两个具有强负相关性的货币对进行对冲交易。

一些交易者将使用外汇期权和现货进行对冲交易。最常用的期权对冲货币对为美元、欧元、日元、英镑等。国际上常用的外汇期权包括美式期权和欧式期权。两者的区别在于购买和使用期权的及时性不同。美式期权在购买后一个月内有效。

另一种外汇对冲交易工具是使用外汇远期合约，而不是外汇期货合约。远期合约和外汇现货交易之间的区别只是一个时间约定问题。进出口企业普遍采用外汇远期合约。

希望我的回答能够帮助您，
如果还需其他咨询帮助，请加微信，进一步详聊。温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2022-5-16 06:39 北京

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您好。

外汇对冲就是持有两种不同的仓位的订单，来抵消掉交易市场波动的行为。

在外汇市场中，有两种类似“对冲”的策略：

1、同时买进和卖出同样数量的同一货币对。然后让它们自由运行。当其中一个单子上涨，对应的另一个单子就会下降。对盈利者提取利润后，大家等待亏损者反转。在一个上下反复震荡的市场里，这一招很管用。
例如：买进两手GBP/USD于2.0003，同时卖出两手GBP/USD于1.9997。当汇价升至2.0053时，结清买单并获利50点。现在，卖单跌去了50点，等待汇率下跌，通常它会回荡，尤其是在震荡行情中。当汇率跌回至2.0037时，结清卖单，此一卖单将损失40点。但在买单里大家已经提走了50点。总计，可以收获50-40=10点。更进一步，如果汇价继续下跌，比如说跌到2.0027，那么可以收获50-30=20点，等等。
这种“震荡对冲”适用于任何货币对。

2、买入（或卖出）特殊数量的特定货币对，再买入特殊数量的另一种通常反向运动的货币对。这似乎该称为一种“准对冲”策略。它是基于某些特定的货币对之间的“相似性”原理所创造出来的。事实上，这种对冲有另外一个特性：可以挣利息！每天持仓积累下来的利息可以产生高达全部帐户余额50%的年利。温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2022-7-1 17:39 北京

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外汇对冲交易实际上指的一方利润与另一方的损失的互相补偿。

比如说你做多一手欧美获利与做多一手美日亏损想抵消。

对冲（套期保值）是对一项交易的损失对从另一项交易获得的利润的补偿。“对冲”一词最常用于定义采用衍生工具-标准化衍生工具，期货或期权的金融风险保险（资产价格，利率或货币汇率的变化）。

对冲机制是在现金市场（商品，证券，货币）和期货中的负债之间建立平衡。例如，为了防止财务损失，可以为所选资产开立配对反向头寸，在不利的同时发生的情况下，这将能够弥补损失。

货币交易中对冲的目的

对冲的目的不是为了赚钱。其主要目的是减少价格意外波动所造成的损失。在货币交易中，风险对冲可用于三个目的：

减少主要头寸可能出现亏损的风险；
使亏损状态达到收支平衡；
一次交易获得一组或两组头寸的收入。
对冲货币交易应考虑哪些因素？

对冲货币风险时，有必要考虑以下因素：

1.货币对变动的差异

为了对冲一组亏损的货币对，交易者需要找到另一组具有强正或负相关性的货币对。就是说，这对货币对与您进行未平仓交易的货币对是相同的，或者是相反的货币对。

2.速度差异

第二组货币对（如果它们是单向的）或同一方向上的交易（如果货币对的价格不同）的交易的移动速度应该比第一组更快。为了获得利润，这组货币对必须有时间通过更大的距离来弥补由此产生的损失或带来利润；

3.差值

在对冲交易中，有一组主要货币对和一组次要货币对，交易者可在其上简单地对冲风险。最好选择主要货币对的值要多一个点；

4.使用没有弱势货币的货币对

取决于哪一种货币会使这对货币贬值，有必要选择没有弱势货币的货币对或在单向（正相关）货币对上开立反向交易；

5.有必要以相同的交易量开设交易

如果你的一笔无利可图的交易量为1手，那么第二笔交易应以相同的交易量开仓。在任何情况下，你都不应大笔交易，以期希望能够迅速弥补损失并获得利润。

6.充实的资金

外汇对冲需要充实的资金。例如，如果你想通过标准手交易将GBP/JPY货币对用于这种类型的策略，则需要在每个帐户中保留约20,000美元。这一点很重要，因为对于英镑/日元货币对，过去几年的最大月度波动范围为2000点。

因此，交易标准手，金额约为160美元。因此，当你下订单时，将自动损失160美元。因此，将需要前六天的时间来覆盖点差。而且，如果你收到一个头寸的“追加保证金”，则必须关闭第二个头寸，然后将必要的金额从一个帐户转移到另一个帐户，然后重新打开新订单。每次交易者都会损失160美元。毕竟，重要的是不要让头寸被强制平仓。

外汇交易中的对冲技术

将外汇对冲作为分散投资。交易者可以将对冲交易视为在多个资产之间的帐户中分配资金。这样，如果你在其中之一上失败，则可以弥补你的损失。

假设你要购买欧元/美元和美元/日元。第一笔交易失败。同时，美元上涨对日元构成压力，美元/日元上涨。因此，即便你在欧元/美元上亏损，也可在美元/日元上通过上涨获得弥补。

借助“锁”进行对冲策略

许多培训网站都提供这种交易方法的介绍。让我们一起来了解一下。有三种类型的锁-零，正和负：

零锁是指以相同的价格向两个不同方向开仓。它经常被交易员，特别是初学者使用。它的本质是你开两个头寸，然后平仓一个亏损头寸。利润的一部分被亏损的交易消耗掉，但最终还能赚得利润。

正锁是指在不同方向上的连续开设两个头寸。假设你以1.0700的价格买入了EUR/USD。一段时间后，价格达到1.0780。但是根据图表上的情况，交易者看到可能要进行一些轻微的修正。因此，为了保住你现在的利润同时也能应对未来的变化，交易者将以1.0780的价格出售相同资产。事实证明，你在该货币对上有两个未平仓头寸。该锁称为正锁，因为在第二笔交易开设时，第一笔交易的盈利为正。

负锁是在交易者“没钱”时建立的锁。让我们来看一个例子。你以1.0700买入欧元/美元。一段时间后，价格下跌，你决定在1.0680建一个空头头寸，以弥补之前的损失，此时交易者持有两个头寸。此锁定风险最大，因为如果趋势发生变化，则你的第一笔交易至少要达到盈亏平衡，你将需要等待很长时间。温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2022-5-19 14:10

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