12.22投顾日记
一、市场回顾与展望
市场点评
市场回顾：事线蓝筹发力，沪指突破3100点
后市展望：短期应关注市场预期和实际变化的三类背离
操作建议：关注地产链条、低估值行业、一带一路和迪斯尼主题
二、大事要闻
中央农村工作会议即将召开，农垦改革土地制度改革成焦点
三、热点追踪
一带一路：特变电工(600089)
四、重点推荐
1、环保《“水十条”一步之遥，跨年行情值得拥有》
再次强调，近期环保行业法觃密集出台，预计“水十条”年内出台新环保法也将二2015年开始生效。目前处二相关受益标的在政策落地前难得的“蜜月期”，应当加倍珍惜环保板块的“跨年行情”。维持行业“买入”评级，推荐国电清新、碧水源、国中水务、雪迪龙、龙净环保、三维丝。其他受益污水治理、再生水利用的标的包括津膜科技、巴安水务、万邦达等。此外，实际流通市值较小的重庆水务、洪城水业、武汉控股、首创股份等水务运营类标的也将受益。
2、中航资本（600705）《定增强化控制权，国防金融第一股》
维持“买入”评级，维持2014-2016年EPS为1.00/1.35/1.60元，上调目标价36元，对应2014/15年PE36/22倍。上调估值原因是公司作为集团产融结合平台地位加强，将获得更多国防资产证券化红利。