中央国债公司负责建设和维护国债托管簿记系统簿记系统应满足的要求
发布时间：2018-1-15 11:24阅读：508
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中央国债公司负责建设和维护国债托管簿记系统(以下简称“簿记系统”)。簿记系统应满足以下要求:
1、登记托管。为财政部开立国债总账户，登记财政部发行并委托中央国债公司托管国债的面值总量以及各期次数量；为各托管机构开立国债分账户，登记各托管机构托管国债的面值总量以及各期次数量。中央国债公司对国债总账户、分账户国债总量数据的真实性、准确性和完整性负责；各托管机构对分账户国债明细数据的真实性、准确性和完整性负责。
2、托管转移。发送和接收国债转托管指令、记录转托管信息、办理转托管过户、输出转托管过户成功或失败通知单及对账单等。
3、信息查询。国债托管总账户、分账户国债总量以及各期次数量的余额、发生额查询，国债转托管状态及信息的实时查询等。
4、故障应急。因系统故障或其他原因无法通过簿记系统用户终端发送或接收转托管指令，由中央国债公司根据转出方的书面指令代为录入。
第八条 客户办理国债转托管应直接或通过代理机构向转出方国债托管机构提出申请。客户有义务保证国债转托管信息的真实无误，并不得对已经冻结或涉及第三方追索权且未经第三方同意的国债提出转托管申请。
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1、登记托管。为财政部开立国债总账户，登记财政部发行并委托中央国债公司托管国债的面值总量以及各期次数量；为各托管机构开立国债分账户，登记各托管机构托管国债的面值总量以及各期次数量。中央国债公司对国债总账户、分账户国债总量数据的真实性、准确性和完整性负责；各托管机构对分账户国债明细数据的真实性、准确性和完整性负责。
2、托管转移。发送和接收国债转托管指令、记录转托管信息、办理转托管过户、输出转托管过户成功或失败通知单及对账单等。
3、信息查询。国债托管总账户、分账户国债总量以及各期次数量的余额、发生额查询，国债转托管状态及信息的实时查询等。
4、故障应急。因系统故障或其他原因无法通过簿记系统用户终端发送或接收转托管指令，由中央国债公司根据转出方的书面指令代为录入。
第八条 客户办理国债转托管应直接或通过代理机构向转出方国债托管机构提出申请。客户有义务保证国债转托管信息的真实无误，并不得对已经冻结或涉及第三方追索权且未经第三方同意的国债提出转托管申请。
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