情绪渐修复布局跨年行情 看好三条主线
发布时间:2017-12-26 09:18阅读:378
跨年扩散行情,周期第五波展开,看好中盘消费、制造业中TMT、大金融三条主线。短期来看,我们认为在需求不弱、供给不强、库存不高条件下,周期业绩仍存在超预期可能,叠加年末市场博弈特征,我们看好周期第五波行情展开。在风险偏好提升实现一个层级提升后,我们认为市场龙马行情将会向二线、中盘扩散,盈利持续性与政策支撑下,叠加通胀上行预期催化,看好中盘消费。风险改善叠加经济结构性超预期,银行、保险等大金融板块受益;主题性机会重点推荐5G、人工智能、高端装备、核能核电、卫星导航、高铁轨交、智能制造。
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